有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 2019年7月31日現在 | 第19期計算期間 2020年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,992,827 | 5,315,706 |
| 親投資信託受益証券 | 6,708,324,752 | 6,917,288,990 |
| 派生商品評価勘定 | 9,434,726 | 118,851,376 |
| 未収入金 | 62,632,446 | 70,062,123 |
| 流動資産合計 | 6,787,384,751 | 7,111,518,195 |
| 資産合計 | 6,787,384,751 | 7,111,518,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,982,268 | 12,889,440 |
| 未払解約金 | 14,318,750 | 17,723,194 |
| 未払受託者報酬 | 3,408,499 | 3,563,786 |
| 未払委託者報酬 | 50,446,506 | 52,744,573 |
| その他未払費用 | 849,525 | 707,601 |
| 流動負債合計 | 92,005,548 | 87,628,594 |
| 負債合計 | 92,005,548 | 87,628,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,494,095,168 | 3,467,723,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,201,284,035 | 3,556,166,448 |
| (分配準備積立金) | 2,000,617,343 | 2,025,206,087 |
| 元本等合計 | 6,695,379,203 | 7,023,889,601 |
| 純資産合計 | 6,695,379,203 | 7,023,889,601 |
| 負債純資産合計 | 6,787,384,751 | 7,111,518,195 |
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