- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 2021年8月2日現在 | 第21期計算期間 2022年8月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,083,324 | 88,858 |
| 親投資信託受益証券 | 7,925,774,771 | 5,678,095,541 |
| 派生商品評価勘定 | 761,055 | 183,452,517 |
| 未収入金 | 68,921,250 | 56,367,893 |
| 流動資産合計 | 8,000,540,400 | 5,918,004,809 |
| 資産合計 | 8,000,540,400 | 5,918,004,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,169,015 | 213,306 |
| 未払解約金 | 5,083,324 | 1,220,556 |
| 未払受託者報酬 | 4,270,817 | 3,414,649 |
| 未払委託者報酬 | 63,208,657 | 50,537,399 |
| その他未払費用 | 717,712 | 705,370 |
| 流動負債合計 | 102,449,525 | 56,091,280 |
| 負債合計 | 102,449,525 | 56,091,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,980,258,543 | 2,399,040,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,917,832,332 | 3,462,872,773 |
| (分配準備積立金) | 3,155,508,162 | 2,284,441,523 |
| 元本等合計 | 7,898,090,875 | 5,861,913,529 |
| 純資産合計 | 7,898,090,875 | 5,861,913,529 |
| 負債純資産合計 | 8,000,540,400 | 5,918,004,809 |
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