有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月1日-平成28年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 平成27年7月31日現在 | 第15期計算期間 平成28年8月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,227,678 | - |
| 金銭信託 | - | 879,651 |
| 親投資信託受益証券 | 5,460,241,342 | 5,062,971,053 |
| 派生商品評価勘定 | 274,660 | 133,720,063 |
| 未収入金 | 72,153,872 | 49,334,152 |
| 流動資産合計 | 5,533,897,552 | 5,246,904,919 |
| 資産合計 | 5,533,897,552 | 5,246,904,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,750,864 | 64,365 |
| 未払金 | 43,878,230 | - |
| 未払解約金 | 1,227,678 | 6,711,783 |
| 未払受託者報酬 | 2,874,502 | 2,663,587 |
| 未払委託者報酬 | 42,543,254 | 39,421,786 |
| その他未払費用 | 939,142 | 936,477 |
| 流動負債合計 | 94,213,670 | 49,797,998 |
| 負債合計 | 94,213,670 | 49,797,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,314,735,937 | 3,388,076,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,124,947,945 | 1,809,030,325 |
| (分配準備積立金) | 1,875,503,991 | 1,699,620,652 |
| 元本等合計 | 5,439,683,882 | 5,197,106,921 |
| 純資産合計 | 5,439,683,882 | 5,197,106,921 |
| 負債純資産合計 | 5,533,897,552 | 5,246,904,919 |
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