- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 平成29年7月31日現在 | 第17期計算期間 平成30年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,148,766 | 12,230,372 |
| 親投資信託受益証券 | 6,134,861,359 | 6,550,280,141 |
| 派生商品評価勘定 | 24,252,691 | 11,266,702 |
| 未収入金 | 59,445,655 | 55,939,033 |
| 流動資産合計 | 6,220,708,471 | 6,629,716,248 |
| 資産合計 | 6,220,708,471 | 6,629,716,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,434,219 | 4,117,512 |
| 未払解約金 | 9,557,229 | 12,230,372 |
| 未払受託者報酬 | 3,199,908 | 3,443,384 |
| 未払委託者報酬 | 47,359,192 | 50,962,883 |
| その他未払費用 | 928,799 | 925,934 |
| 流動負債合計 | 65,479,347 | 71,680,085 |
| 負債合計 | 65,479,347 | 71,680,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,575,854,717 | 3,499,543,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,579,374,407 | 3,058,492,956 |
| (分配準備積立金) | 1,807,555,632 | 2,050,433,019 |
| 元本等合計 | 6,155,229,124 | 6,558,036,163 |
| 純資産合計 | 6,155,229,124 | 6,558,036,163 |
| 負債純資産合計 | 6,220,708,471 | 6,629,716,248 |
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