有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 2024年7月31日現在 | 第24期計算期間 2025年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,192,542 | 4,551,237 |
| 親投資信託受益証券 | 5,659,996,027 | 6,130,601,035 |
| 派生商品評価勘定 | 156,456,448 | 5,825,495 |
| 未収入金 | 51,429,300 | 53,013,152 |
| 流動資産合計 | 5,871,074,317 | 6,193,990,919 |
| 資産合計 | 5,871,074,317 | 6,193,990,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 87,652,519 |
| 未払解約金 | 3,192,542 | 5,827,932 |
| 未払受託者報酬 | 3,173,317 | 3,194,975 |
| 未払委託者報酬 | 46,965,755 | 47,286,164 |
| その他未払費用 | 692,516 | 691,020 |
| 流動負債合計 | 54,024,130 | 144,652,610 |
| 負債合計 | 54,024,130 | 144,652,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,968,334,136 | 1,883,674,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,848,716,051 | 4,165,663,977 |
| (分配準備積立金) | 2,217,722,356 | 2,418,307,712 |
| 元本等合計 | 5,817,050,187 | 6,049,338,309 |
| 純資産合計 | 5,817,050,187 | 6,049,338,309 |
| 負債純資産合計 | 5,871,074,317 | 6,193,990,919 |
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