有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	11,331,264,792	18,081,299,228
親投資信託受益証券 合計		11,331,264,792	18,081,299,228
合計		11,331,264,792	18,081,299,228

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成27年3月23日現在	平成28年3月22日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,191,353,198	1,117,505,487
株式	102,151,590,720	82,978,084,230
投資証券	117,630,400	293,457,300
未収入金	2,261,816,652	1,213,923,979
未収配当金	110,360,669	108,282,904
流動資産合計	105,832,751,639	85,711,253,900
資産合計	105,832,751,639	85,711,253,900
負債の部
流動負債
未払金	507,714,439	688,188,560
未払解約金	2,268,088,660	1,301,475,153
流動負債合計	2,775,803,099	1,989,663,713
負債合計	2,775,803,099	1,989,663,713
純資産の部
元本等
元本	59,491,706,086	52,468,230,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,565,242,454	31,253,359,866
元本等合計	103,056,948,540	83,721,590,187
純資産合計	103,056,948,540	83,721,590,187
負債純資産合計	105,832,751,639	85,711,253,900

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成27年3月23日現在	平成28年3月22日現在
1.元本の推移
期首元本額	85,009,420,324 円	59,491,706,086 円
期中追加設定元本額	1,865,744,086 円	2,326,521,776 円
期中一部解約元本額	27,383,458,324 円	9,349,997,541 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ジャパン・オープン	44,410,882,747 円	38,613,438,546 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	11,335,257,362 円	11,331,264,792 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	64,644,667 円	29,061,325 円
フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,742,428,584 円	1,065,755,124 円
フィデリティ・ジャパン・オープンVA(適格機関投資家専用)	1,938,492,726 円	1,428,710,534 円
計	59,491,706,086 円	52,468,230,321 円
3.受益権の総数	59,491,706,086 口	52,468,230,321 口
4.1口当たり純資産額	1.7323 円	1.5957 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成27年3月23日現在	平成28年3月22日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	13,843,509,666	1,690,902,064
投資証券	15,224,409	59,972,568
合 計	13,858,734,075	1,750,874,632

(注1)平成27年3月23日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年9月23日から平成27年3月23日まで)に対応するものとなっております。
(注2)平成28年3月22日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年9月25日から平成28年3月22日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
サカタのタネ	46,000	2,727.00	125,442,000
ショーボンドホールディングス	12,400	4,230.00	52,452,000
JESCOホールディングス	5,200	425.00	2,210,000
石油資源開発	23,300	2,728.00	63,562,400
東急建設	46,600	924.00	43,058,400
新日本建設	18,600	563.00	10,471,800
東亜建設工業	51,000	281.00	14,331,000
五洋建設	71,800	476.00	34,176,800
大和ハウス工業	58,100	3,231.00	187,721,100
積水ハウス	146,700	1,986.00	291,346,200
きんでん	50,800	1,404.00	71,323,200
東京エネシス	36,000	942.00	33,912,000
日本工営	82,000	371.00	30,422,000
大氣社	29,700	2,864.00	85,060,800
東芝プラントシステム	119,800	1,406.00	168,438,800
ネクスト	81,000	1,305.00	105,705,000
アイレップ	28,800	477.00	13,737,600
日本マニュファクチャリング	15,700	550.00	8,635,000
テンプホールディングス	115,200	1,570.00	180,864,000
江崎グリコ	400	5,650.00	2,260,000
寿スピリッツ	22,000	7,050.00	155,100,000
雪印メグミルク	120,500	2,721.00	327,880,500
学情	95,700	1,185.00	113,404,500
カカクコム	565,300	2,191.00	1,238,572,300
キャリアデザインセンター	55,900	974.00	54,446,600
エムスリー	46,700	2,741.00	128,004,700
ヒューマンホールディングス	13,600	790.00	10,744,000
ディー・エヌ・エー	65,000	1,957.00	127,205,000
ぐるなび	141,500	2,568.00	363,372,000
ファンコミュニケーションズ	300	815.00	244,500
夢の街創造委員会	77,300	1,438.00	111,157,400
パル	13,400	2,784.00	37,305,600
味の素	14,000	2,710.50	37,947,000
日本たばこ産業	39,000	4,592.00	179,088,000
ジェイアイエヌ	87,400	4,385.00	383,249,000
あいホールディングス	308,200	3,095.00	953,879,000
マツモトキヨシホールディングス	35,500	5,750.00	204,125,000
スタートトゥデイ	38,300	4,410.00	168,903,000
ウエルシアホールディングス	61,800	6,380.00	394,284,000
シュッピン	141,400	1,190.00	168,266,000
白鳩	25,600	519.00	13,286,400
野村不動産ホールディングス	241,300	2,125.00	512,762,500
プレサンスコーポレーション	15,000	4,180.00	62,700,000
東急不動産ホールディングス	142,000	762.00	108,204,000
コスモス薬品	28,700	18,950.00	543,865,000
クリヤマホールディングス	8,200	1,170.00	9,594,000
セブン&アイ・ホールディングス	75,700	4,758.00	360,180,600
トリドール	27,000	2,152.00	58,104,000
クスリのアオキ	3,900	5,980.00	23,322,000
東レ	2,088,000	950.40	1,984,435,200
旭化成	476,000	725.70	345,433,200
RS Technologies	41,100	2,035.00	83,638,500
ケイアイスター不動産	18,900	1,711.00	32,337,900
住江織物	85,000	320.00	27,200,000
ウイルプラスホールディングス	100	1,880.00	188,000
セーレン	26,500	1,313.00	34,794,500
クロス・マーケティンググループ	77,400	374.00	28,947,600
ヴィンクス	4,300	734.00	3,156,200
チエル	100	1,863.00	186,300
ベネフィットジャパン	100	1,980.00	198,000
レンゴー	157,000	600.00	94,200,000
日産化学工業	461,200	2,922.00	1,347,626,400
エア・ウォーター	209,000	1,676.00	350,284,000
本州化学工業	15,700	669.00	10,503,300
タイガースポリマー	19,200	613.00	11,769,600
ダイキョーニシカワ	74,500	1,536.00	114,432,000
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム	126,300	739.00	93,335,700
セプテーニ・ホールディングス	68,000	2,444.00	166,192,000
クイック	31,700	813.00	25,772,100
インフォコム	24,600	1,617.00	39,778,200
扶桑化学工業	22,600	1,659.00	37,493,400
花王	173,200	5,935.00	1,027,942,000
塩野義製薬	234,200	5,449.00	1,276,155,800
わかもと製薬	11,000	264.00	2,904,000
あすか製薬	120,300	1,345.00	161,803,500
日本新薬	171,000	4,065.00	695,115,000
中外製薬	29,300	3,390.00	99,327,000
小野薬品工業	9,300	22,535.00	209,575,500
参天製薬	99,200	1,666.00	165,267,200
栄研化学	107,400	2,155.00	231,447,000
関西ペイント	784,600	1,811.00	1,420,910,600
日本特殊塗料	5,200	946.00	4,919,200
サカタインクス	138,200	1,214.00	167,774,800
オリエンタルランド	5,200	8,046.00	41,839,200
パーク24	103,400	2,960.00	306,064,000
オービック	42,600	5,860.00	249,636,000
ヤフー	295,900	481.00	142,327,900
りらいあコミュニケーションズ	38,600	977.00	37,712,200
城南進学研究社	17,000	280.00	4,760,000
CAC Holdings	38,500	822.00	31,647,000
オービックビジネスコンサルタント	8,800	4,935.00	43,428,000
楽天	84,400	1,060.50	89,506,200
クリーク・アンド・リバー社	39,500	455.00	17,972,500
大塚商会	92,300	5,680.00	524,264,000
GMOアドパートナーズ	64,400	486.00	31,298,400
電通国際情報サービス	9,400	2,277.00	21,403,800
デジタルガレージ	157,300	2,085.00	327,970,500
ライオン	85,000	1,245.00	105,825,000
高砂香料工業	17,700	2,612.00	46,232,400
ミルボン	4,800	4,465.00	21,432,000
コーセー	22,200	10,600.00	235,320,000
シーズ・ホールディングス	35,400	2,337.00	82,729,800
ポーラ・オルビスホールディングス	3,100	9,160.00	28,396,000
OATアグリオ	21,500	1,363.00	29,304,500
デクセリアルズ	205,200	1,254.00	257,320,800
東洋ゴム工業	462,800	1,741.00	805,734,800
ブリヂストン	150,700	4,128.00	622,089,600
オカモト	231,000	910.00	210,210,000
ニッタ	51,000	2,950.00	150,450,000
相模ゴム工業	60,000	772.00	46,320,000
TOTO	352,700	3,560.00	1,255,612,000
日本碍子	17,000	2,068.00	35,156,000
ニチアス	127,000	706.00	89,662,000
住友電気工業	174,300	1,370.50	238,878,150
リンナイ	279,300	10,070.00	2,812,551,000
岡部	46,400	776.00	36,006,400
パイオラックス	16,900	5,820.00	98,358,000
三浦工業	1,205,800	1,961.00	2,364,573,800
タクマ	190,000	1,102.00	209,380,000
弁護士ドットコム	11,400	2,134.00	24,327,600
テクノプロ・ホールディングス	58,500	3,210.00	187,785,000
インターワークス	39,000	796.00	31,044,000
イード	36,100	648.00	23,392,800
ジャパンマテリアル	10,900	2,970.00	32,373,000
ライドオン・エクスプレス	22,800	1,797.00	40,971,600
ウィルグループ	10,500	1,007.00	10,573,500
旭ダイヤモンド工業	92,800	1,052.00	97,625,600
ディスコ	110,900	9,760.00	1,082,384,000
中村超硬	22,900	5,160.00	118,164,000
島精機製作所	15,600	1,898.00	29,608,800
イワキポンプ	200	2,155.00	431,000
フリュー	1,700	3,135.00	5,329,500
やまびこ	9,900	822.00	8,137,800
SMC	11,200	27,015.00	302,568,000
ユニオンツール	3,300	2,927.00	9,659,100
フロイント産業	85,200	1,030.00	87,756,000
クボタ	858,500	1,543.00	1,324,665,500
ダイキン工業	154,600	8,365.00	1,293,229,000
トリニティ工業	18,000	446.00	8,028,000
鈴茂器工	1,400	1,015.00	1,421,000
アマノ	50,800	1,706.00	86,664,800
JUKI	83,300	1,008.00	83,966,400
新晃工業	50,800	1,683.00	85,496,400
ホシザキ電機	10,200	9,520.00	97,104,000
前澤工業	31,600	309.00	9,764,400
日立製作所	1,004,000	534.80	536,939,200
東芝	1,012,000	208.80	211,305,600
マキタ	447,800	7,070.00	3,165,946,000
日本電産	69,600	8,138.00	566,404,800
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1,800	2,189.00	3,940,200
トレックス・セミコンダクター	12,400	1,420.00	17,608,000
東光高岳	7,800	1,440.00	11,232,000
SEMITEC	1,300	1,201.00	1,561,300
大崎電気工業	68,000	788.00	53,584,000
富士通	579,000	423.30	245,090,700
ルネサスエレクトロニクス	55,500	742.00	41,181,000
セイコーエプソン	276,600	1,943.00	537,433,800
EIZO	12,100	2,893.00	35,005,300
ソニー	235,500	2,937.00	691,663,500
SMK	220,000	598.00	131,560,000
大井電気	29,000	403.00	11,687,000
横河電機	1,125,800	1,144.00	1,287,915,200
アズビル	283,700	2,874.00	815,353,800
日本光電工業	389,900	2,991.00	1,166,190,900
共和電業	6,000	386.00	2,316,000
エスペック	15,900	1,500.00	23,850,000
キーエンス	25,300	60,230.00	1,523,819,000
シスメックス	135,300	7,080.00	957,924,000
OBARA GROUP	74,000	4,145.00	306,730,000
フェローテック	131,900	1,227.00	161,841,300
デンソー	98,000	4,469.00	437,962,000
オプテックス	29,500	3,260.00	96,170,000
山一電機	35,600	617.00	21,965,200
富士通フロンテック	11,900	1,155.00	13,744,500
カシオ計算機	154,200	2,264.00	349,108,800
芝浦電子	4,600	1,609.00	7,401,400
ローム	135,000	5,040.00	680,400,000
浜松ホトニクス	302,300	3,165.00	956,779,500
村田製作所	47,600	14,395.00	685,202,000
FPG	637,400	1,278.00	814,597,200
いすゞ自動車	101,200	1,170.50	118,454,600
トヨタ自動車	53,400	6,098.00	325,633,200
新明和工業	75,000	822.00	61,650,000
マツダ	549,500	1,702.50	935,523,750
本田技研工業	243,400	3,096.00	753,566,400
スズキ	125,900	2,981.00	375,307,900
富士重工業	20,200	3,953.00	79,850,600
ヤマハ発動機	772,600	1,828.00	1,412,312,800
ミツバ	209,600	1,725.00	361,560,000
シマノ	54,700	18,400.00	1,006,480,000
ノジマ	62,200	1,271.00	79,056,200
良品計画	26,300	22,440.00	590,172,000
VTホールディングス	44,900	659.00	29,589,100
日本エム・ディ・エム	48,700	600.00	29,220,000
フジ・コーポレーション	25,900	1,865.00	48,303,500
ユナイテッドアローズ	42,000	4,770.00	200,340,000
ピーシーデポコーポレーション	84,400	1,068.00	90,139,200
島津製作所	546,000	1,737.00	948,402,000
東京精密	238,900	2,163.00	516,740,700
オリンパス	54,100	4,415.00	238,851,500
シード	15,600	1,213.00	18,922,800
朝日インテック	40,800	5,060.00	206,448,000
キヤノン	63,800	3,356.00	214,112,800
ニホンフラッシュ	70,300	1,107.00	77,822,100
サマンサタバサジャパンリミテッド	23,900	599.00	14,316,100
トッパン・フォームズ	98,100	1,266.00	124,194,600
三光合成	27,000	372.00	10,044,000
ヨネックス	66,900	4,090.00	273,621,000
アシックス	146,900	2,123.00	311,868,700
ピジョン	1,900	2,752.00	5,228,800
象印マホービン	249,100	1,738.00	432,935,800
TASAKI	101,000	1,635.00	165,135,000
三菱鉛筆	14,400	4,695.00	67,608,000
ニフコ	183,700	5,480.00	1,006,676,000
MUTOHホールディングス	76,000	260.00	19,760,000
伊藤忠商事	204,400	1,444.00	295,153,600
スクロール	69,300	430.00	29,799,000
ファミリーマート	17,000	5,760.00	97,920,000
東京エレクトロン	6,300	7,201.00	45,366,300
セイコーホールディングス	1,045,000	449.00	469,205,000
デサント	68,600	1,579.00	108,319,400
エイチ・ツー・オーリテイリング	98,200	1,952.00	191,686,400
丸井グループ	62,200	1,592.00	99,022,400
イズミ	10,000	4,850.00	48,500,000
新生銀行	5,644,000	151.00	852,244,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,845,400	553.00	1,020,506,200
Jトラスト	101,600	889.00	90,322,400
イオンフィナンシャルサービス	527,300	2,711.00	1,429,510,300
オリックス	1,019,000	1,624.50	1,655,365,500
大和証券グループ本社	487,000	704.70	343,188,900
野村ホールディングス	1,070,300	521.10	557,733,330
澤田ホールディングス	14,600	1,010.00	14,746,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	143,400	1,564.00	224,277,600
東京海上ホールディングス	19,600	3,897.00	76,381,200
UCS	900	950.00	855,000
T&Dホールディングス	90,800	1,064.00	96,611,200
三菱地所	58,000	2,184.50	126,701,000
東京建物	169,800	1,421.00	241,285,800
住友不動産	39,000	3,272.00	127,608,000
リロ・ホールディング	14,100	14,630.00	206,283,000
アパマンショップホールディングス	71,000	1,254.00	89,034,000
イオンモール	60,000	1,690.00	101,400,000
シノケングループ	84,900	1,988.00	168,781,200
相鉄ホールディングス	56,000	683.00	38,248,000
東京急行電鉄	122,000	925.00	112,850,000
京成電鉄	114,000	1,526.00	173,964,000
東海旅客鉄道	10,400	20,080.00	208,832,000
西日本鉄道	83,000	755.00	62,665,000
ハマキョウレックス	15,200	1,948.00	29,609,600
名古屋鉄道	425,000	522.00	221,850,000
北海道中央バス	2,000	417.00	834,000
日本航空	72,000	4,144.00	298,368,000
近鉄エクスプレス	77,500	1,583.00	122,682,500
日本電信電話	201,900	4,972.00	1,003,846,800
KDDI	21,300	3,118.00	66,413,400
NTTドコモ	66,000	2,613.50	172,491,000
GMOインターネット	48,900	1,414.00	69,144,600
アイドママーケティングコミュニケーション	100	1,095.00	109,500
電源開発	27,500	3,430.00	94,325,000
イーレックス	15,300	1,345.00	20,578,500
メタウォーター	11,100	2,837.00	31,490,700
東宝	54,500	2,981.00	162,464,500
エイチ・アイ・エス	75,800	3,265.00	247,487,000
共立メンテナンス	5,500	9,030.00	49,665,000
よみうりランド	35,000	488.00	17,080,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	49,100	2,987.00	146,661,700
藤田観光	499,000	552.00	275,448,000
メイテック	28,700	4,110.00	117,957,000
福井コンピュータホールディングス	200	1,148.00	229,600
ニトリホールディングス	91,500	9,440.00	863,760,000
ミスミグループ本社	2,155,000	1,641.00	3,536,355,000
ソフトバンクグループ	499,900	5,632.00	2,815,436,800
サックスバーホールディングス	39,500	1,584.00	62,568,000
やまや	11,200	1,999.00	22,388,800
合計	46,209,100		82,978,084,230

(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,059	259,097,300
	サムティ・レジデンシャル投資法人	221	21,017,100
	トーセイ・リート投資法人	107	13,342,900
投資証券 合計		3,387	293,457,300
合計		3,387	293,457,300

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。