有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/22-2025/03/21)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	7,211,006,275	31,837,313,804
親投資信託受益証券 合計		7,211,006,275	31,837,313,804
合計		7,211,006,275	31,837,313,804

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2024年3月21日現在	2025年3月21日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,797,815,740	1,714,279,305
株式	100,532,684,950	96,186,375,100
未収入金	1,671,690,766	1,241,914,927
未収配当金	123,025,900	189,828,450
流動資産合計	104,125,217,356	99,332,397,782
資産合計	104,125,217,356	99,332,397,782
負債の部
流動負債
未払金	590,322,988	48,781,111
未払解約金	2,721,775,636	2,717,419,306
その他未払費用	31,727	-
流動負債合計	3,312,130,351	2,766,200,417
負債合計	3,312,130,351	2,766,200,417
純資産の部
元本等
元本	23,470,437,070	21,871,748,533
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,342,649,935	74,694,448,832
元本等合計	100,813,087,005	96,566,197,365
純資産合計	100,813,087,005	96,566,197,365
負債純資産合計	104,125,217,356	99,332,397,782

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2024年3月21日現在	2025年3月21日現在
1.元本の推移
期首元本額	25,728,436,247 円	23,470,437,070 円
期中追加設定元本額	1,246,949,924 円	992,100,268 円
期中一部解約元本額	3,504,949,101 円	2,590,788,805 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ジャパン・オープン	15,373,270,640 円	14,228,787,268 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	7,601,230,862 円	7,211,006,275 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	129,516,086 円	122,272,970 円
フィデリティ・ジャパン・オープンVA(適格機関投資家専用)	366,419,482 円	309,682,020 円
計	23,470,437,070 円	21,871,748,533 円
3.受益権の総数	23,470,437,070 口	21,871,748,533 口
4.1口当たり純資産額	4.2953 円	4.4151 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2024年3月21日現在	2025年3月21日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	15,041,362,800	2,120,851,174
合 計	15,041,362,800	2,120,851,174

(注1)2024年3月21日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年9月22日から2024年3月21日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2025年3月21日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年9月25日から2025年3月21日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
INPEX	422,100	2,104.00	888,098,400
大林組	213,400	2,084.00	444,725,600
東鉄工業	15,500	3,135.00	48,592,500
住友林業	350,400	4,696.00	1,645,478,400
ライト工業	299,800	2,515.00	753,997,000
住友電設	139,200	5,090.00	708,528,000
日本電設工業	209,700	2,206.00	462,598,200
カカクコム	207,900	2,166.50	450,415,350
エービーシー・マート	261,700	2,816.50	737,078,050
リガク・ホールディングス	217,100	1,039.00	225,566,900
東洋水産	96,400	9,525.00	918,210,000
あいホールディングス	221,600	2,086.00	462,257,600
セブン&アイ・ホールディングス	146,800	2,207.50	324,061,000
インターネットイニシアティブ	237,300	2,534.50	601,436,850
オロ	76,500	2,654.00	203,031,000
日産化学	92,200	4,579.00	422,183,800
信越化学工業	194,600	4,468.00	869,472,800
プラスアルファ・コンサルティング	131,300	1,400.00	183,820,000
東京応化工業	188,600	3,347.00	631,244,200
住友ベークライト	236,700	3,549.00	840,048,300
野村総合研究所	128,800	4,928.00	634,726,400
シンプレクス・ホールディングス	403,700	2,922.00	1,179,611,400
ラクスル	253,700	1,104.00	280,084,800
日油	854,900	2,138.50	1,828,203,650
中外製薬	39,100	6,876.00	268,851,600
ロート製薬	415,800	2,224.50	924,947,100
テルモ	358,700	2,770.00	993,599,000
フューチャー	444,600	1,804.00	802,058,400
大塚商会	227,800	3,272.00	745,361,600
電通総研	87,000	6,240.00	542,880,000
上村工業	65,300	10,710.00	699,363,000
メック	79,200	2,610.00	206,712,000
JCU	103,000	3,405.00	350,715,000
デクセリアルズ	495,500	2,061.00	1,021,225,500
コスモエネルギーホールディングス	71,900	6,886.00	495,103,400
フジミインコーポレーテッド	83,300	2,063.00	171,847,900
日本製鋼所	226,100	6,071.00	1,372,653,100
SWCC	40,800	6,230.00	254,184,000
リクルートホールディングス	352,100	8,190.00	2,883,699,000
豊田自動織機	316,000	13,830.00	4,370,280,000
SMC	14,100	56,060.00	790,446,000
日精エー・エス・ビー機械	37,300	5,290.00	197,317,000
ダイフク	659,800	3,792.00	2,501,961,600
アマノ	237,100	3,955.00	937,730,500
ホシザキ	184,600	6,463.00	1,193,069,800
日立製作所	1,224,600	3,767.00	4,613,068,200
ベイカレント	110,300	6,589.00	726,766,700
マキタ	97,400	5,359.00	521,966,600
ニデック	67,000	2,718.50	182,139,500
ルネサスエレクトロニクス	213,300	2,299.00	490,376,700
ソニーグループ	1,566,000	3,782.00	5,922,612,000
キーエンス	48,500	61,300.00	2,973,050,000
村田製作所	474,000	2,499.50	1,184,763,000
スズキ	568,900	1,882.50	1,070,954,250
シマノ	21,100	22,160.00	467,576,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	465,100	4,083.00	1,899,003,300
アルゴグラフィックス	158,300	5,160.00	816,828,000
島津製作所	183,000	3,999.00	731,817,000
オリンパス	676,700	1,950.00	1,319,565,000
タムロン	88,900	3,590.00	319,151,000
HOYA	133,000	17,575.00	2,337,475,000
アシックス	425,000	3,198.00	1,359,150,000
ニフコ	550,000	3,830.00	2,106,500,000
伊藤忠商事	558,500	7,249.00	4,048,566,500
東京エレクトロン	42,900	22,365.00	959,458,500
山善	149,900	1,366.00	204,763,400
しまむら	68,900	8,420.00	580,138,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,544,900	2,226.00	7,890,947,400
東京センチュリー	646,000	1,526.50	986,119,000
オリックス	491,000	3,226.00	1,583,966,000
SOMPOホールディングス	416,500	4,649.00	1,936,308,500
東京海上ホールディングス	710,500	5,982.00	4,250,211,000
リログループ	284,300	1,880.50	534,626,150
山九	74,800	6,345.00	474,606,000
KDDI	546,600	4,860.00	2,656,476,000
NSD	86,800	3,426.00	297,376,800
ニトリホールディングス	66,700	14,500.00	967,150,000
ミスミグループ本社	260,700	2,617.00	682,251,900
ファーストリテイリング	35,800	45,340.00	1,623,172,000
合計	25,194,900		96,186,375,100

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。