有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/23-2024/03/21)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	7,601,230,862	32,649,566,921
親投資信託受益証券 合計		7,601,230,862	32,649,566,921
合計		7,601,230,862	32,649,566,921

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2023年3月22日現在	2024年3月21日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,223,744,286	1,797,815,740
株式	80,424,870,500	100,532,684,950
未収入金	945,210,047	1,671,690,766
未収配当金	96,112,390	123,025,900
流動資産合計	82,689,937,223	104,125,217,356
資産合計	82,689,937,223	104,125,217,356
負債の部
流動負債
未払金	87,947,971	590,322,988
未払解約金	1,934,770,163	2,721,775,636
その他未払費用	45,128	31,727
流動負債合計	2,022,763,262	3,312,130,351
負債合計	2,022,763,262	3,312,130,351
純資産の部
元本等
元本	25,728,436,247	23,470,437,070
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,938,737,714	77,342,649,935
元本等合計	80,667,173,961	100,813,087,005
純資産合計	80,667,173,961	100,813,087,005
負債純資産合計	82,689,937,223	104,125,217,356

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2023年3月22日現在	2024年3月21日現在
1.元本の推移
期首元本額	27,144,759,718 円	25,728,436,247 円
期中追加設定元本額	1,360,763,084 円	1,246,949,924 円
期中一部解約元本額	2,777,086,555 円	3,504,949,101 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ジャパン・オープン	16,913,084,067 円	15,373,270,640 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	8,236,473,112 円	7,601,230,862 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	175,050,038 円	129,516,086 円
フィデリティ・ジャパン・オープンVA(適格機関投資家専用)	403,829,030 円	366,419,482 円
計	25,728,436,247 円	23,470,437,070 円
3.受益権の総数	25,728,436,247 口	23,470,437,070 口
4.1口当たり純資産額	3.1353 円	4.2953 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2023年3月22日現在	2024年3月21日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	2,667,397,413	15,041,362,800
合 計	2,667,397,413	15,041,362,800

(注1)2023年3月22日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年9月22日から2023年3月22日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2024年3月21日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年9月22日から2024年3月21日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
住友林業	204,700	4,530.00	927,291,000
ライト工業	289,000	1,974.00	570,486,000
住友電設	219,800	3,350.00	736,330,000
アサヒグループホールディングス	297,100	5,504.00	1,635,238,400
宝ホールディングス	380,200	1,102.50	419,170,500
エービーシー・マート	400,000	2,928.50	1,171,400,000
東洋水産	139,800	9,399.00	1,313,980,200
あいホールディングス	266,300	2,383.00	634,592,900
インターネットイニシアティブ	187,600	2,933.50	550,324,600
オロ	21,200	2,718.00	57,621,600
日産化学	208,800	6,110.00	1,275,768,000
イビデン	81,700	6,705.00	547,798,500
信越化学工業	496,100	6,868.00	3,407,214,800
プラスアルファ・コンサルティング	316,000	2,418.00	764,088,000
東京応化工業	93,900	4,606.00	432,503,400
住友ベークライト	82,900	9,270.00	768,483,000
日本ゼオン	191,600	1,347.00	258,085,200
プレステージ・インターナショナル	138,100	653.00	90,179,300
野村総合研究所	250,100	4,296.00	1,074,429,600
シンプレクス・ホールディングス	305,700	2,890.00	883,473,000
ラクスル	236,400	1,205.00	284,862,000
日油	356,200	6,688.00	2,382,265,600
ウイングアーク1st	57,300	3,100.00	177,630,000
塩野義製薬	124,500	7,852.00	977,574,000
ロート製薬	423,600	3,170.00	1,342,812,000
テルモ	188,400	5,707.00	1,075,198,800
関西ペイント	175,000	2,224.00	389,200,000
オービック	45,400	23,175.00	1,052,145,000
フューチャー	414,000	1,722.00	712,908,000
大塚商会	150,700	6,751.00	1,017,375,700
JCU	88,300	3,945.00	348,343,500
デクセリアルズ	124,800	6,190.00	772,512,000
フジミインコーポレーテッド	114,000	3,700.00	421,800,000
SWCC	117,500	3,840.00	451,200,000
リンナイ	182,900	3,559.00	650,941,100
リクルートホールディングス	253,200	6,622.00	1,676,690,400
豊田自動織機	139,800	15,850.00	2,215,830,000
SMC	28,200	88,520.00	2,496,264,000
日精エー・エス・ビー機械	8,800	5,270.00	46,376,000
ダイフク	249,500	3,494.00	871,753,000
アマノ	299,500	3,984.00	1,193,208,000
ホシザキ	117,500	5,506.00	646,955,000
日立製作所	322,400	13,685.00	4,412,044,000
マキタ	179,100	4,245.00	760,279,500
ルネサスエレクトロニクス	439,000	2,593.50	1,138,546,500
ソニーグループ	244,400	13,425.00	3,281,070,000
キーエンス	54,100	72,270.00	3,909,807,000
デンソー	904,500	2,932.00	2,651,994,000
エンプラス	50,400	8,000.00	403,200,000
浜松ホトニクス	90,500	5,528.00	500,284,000
村田製作所	493,700	2,926.50	1,444,813,050
スズキ	116,800	6,582.00	768,777,600
SUBARU	389,700	3,411.00	1,329,266,700
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	530,500	3,986.00	2,114,573,000
アルゴグラフィックス	309,600	4,350.00	1,346,760,000
島津製作所	325,400	4,420.00	1,438,268,000
オリンパス	452,900	2,250.00	1,019,025,000
HOYA	101,600	19,860.00	2,017,776,000
アシックス	207,600	6,875.00	1,427,250,000
ニフコ	317,400	3,984.00	1,264,521,600
伊藤忠商事	564,700	6,603.00	3,728,714,100
三井物産	139,800	7,108.00	993,698,400
東京エレクトロン	88,400	39,340.00	3,477,656,000
山善	481,800	1,377.00	663,438,600
デサント	49,300	3,485.00	171,810,500
しまむら	72,000	9,087.00	654,264,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,734,400	1,572.50	4,299,844,000
オリックス	550,300	3,374.00	1,856,712,200
SOMPOホールディングス	172,100	9,632.00	1,657,667,200
東京海上ホールディングス	661,700	4,786.00	3,166,896,200
山九	104,500	5,452.00	569,734,000
KDDI	558,800	4,540.00	2,536,952,000
カプコン	149,100	6,183.00	921,885,300
NSD	49,600	2,962.00	146,915,200
ニトリホールディングス	90,200	23,620.00	2,130,524,000
ミスミグループ本社	400,300	2,264.00	906,279,200
ファーストリテイリング	57,600	46,860.00	2,699,136,000
合計	20,920,300		100,532,684,950

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。