有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	9,403,721,397	29,355,597,085
親投資信託受益証券 合計		9,403,721,397	29,355,597,085
合計		9,403,721,397	29,355,597,085

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2020年3月23日現在	2021年3月22日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,977,785,117	1,455,251,562
株式	61,361,854,850	90,093,172,900
未収入金	613,228,481	1,006,598,283
未収配当金	69,010,950	97,663,100
流動資産合計	64,021,879,398	92,652,685,845
資産合計	64,021,879,398	92,652,685,845
負債の部
流動負債
未払金	86,002,052	135,984,718
未払解約金	1,462,605,974	2,223,569,206
その他未払費用	71,259	41,637
流動負債合計	1,548,679,285	2,359,595,561
負債合計	1,548,679,285	2,359,595,561
純資産の部
元本等
元本	32,812,145,919	28,924,530,548
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,661,054,194	61,368,559,736
元本等合計	62,473,200,113	90,293,090,284
純資産合計	62,473,200,113	90,293,090,284
負債純資産合計	64,021,879,398	92,652,685,845

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2020年3月23日現在	2021年3月22日現在
1.元本の推移
期首元本額	37,287,402,065 円	32,812,145,919 円
期中追加設定元本額	1,423,813,763 円	1,643,952,517 円
期中一部解約元本額	5,899,069,909 円	5,531,567,888 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ジャパン・オープン	22,188,382,381 円	18,910,392,230 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	9,863,012,150 円	9,403,721,397 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	107,698,627 円	57,337,886 円
フィデリティ・ジャパン・オープンVA(適格機関投資家専用)	653,052,761 円	553,079,035 円
計	32,812,145,919 円	28,924,530,548 円
3.受益権の総数	32,812,145,919 口	28,924,530,548 口
4.1口当たり純資産額	1.9040 円	3.1217 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2020年3月23日現在	2021年3月22日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△13,397,553,495	11,814,465,508
合 計	△13,397,553,495	11,814,465,508

(注1)2020年3月23日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年9月25日から2020年3月23日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2021年3月22日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年9月24日から2021年3月22日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
サカタのタネ	70,600	4,035.00	284,871,000
安藤・間	359,700	902.00	324,449,400
ライト工業	72,700	1,944.00	141,328,800
日特建設	53,300	860.00	45,838,000
住友電設	96,900	2,603.00	252,230,700
綜合警備保障	29,300	5,280.00	154,704,000
エービーシー・マート	67,900	6,600.00	448,140,000
セリア	179,900	3,755.00	675,524,500
アリアケジャパン	45,600	6,750.00	307,800,000
ジンズホールディングス	61,000	7,850.00	478,850,000
あいホールディングス	254,900	2,221.00	566,132,900
オープンハウス	107,500	4,845.00	520,837,500
ツルハホールディングス	26,600	14,450.00	384,370,000
コムチュア	67,200	2,756.00	185,203,200
信越化学工業	114,500	18,275.00	2,092,487,500
住友ベークライト	177,900	4,810.00	855,699,000
アイカ工業	62,400	4,080.00	254,592,000
プレステージ・インターナショナル	299,500	817.00	244,691,500
野村総合研究所	437,100	3,405.00	1,488,325,500
クイック	29,600	1,255.00	37,148,000
インフォコム	172,600	2,880.00	497,088,000
日油	567,900	5,760.00	3,271,104,000
ウイングアーク1st	176,600	1,900.00	335,540,000
花王	111,000	7,209.00	800,199,000
日本新薬	62,000	8,050.00	499,100,000
エーザイ	55,700	7,503.00	417,917,100
栄研化学	85,700	2,189.00	187,597,300
大塚ホールディングス	98,700	4,685.00	462,409,500
関西ペイント	206,600	2,899.00	598,933,400
エイジス	87,600	3,730.00	326,748,000
オービック	95,500	19,670.00	1,878,485,000
ジャストシステム	99,000	6,070.00	600,930,000
Zホールディングス	634,500	566.40	359,380,800
伊藤忠テクノソリューションズ	55,000	3,560.00	195,800,000
大塚商会	316,600	5,050.00	1,598,830,000
デジタルガレージ	138,900	4,280.00	594,492,000
フジミインコーポレーテッド	164,500	4,030.00	662,935,000
リンナイ	79,100	12,220.00	966,602,000
三浦工業	393,600	5,890.00	2,318,304,000
テクノプロ・ホールディングス	38,200	8,830.00	337,306,000
リクルートホールディングス	730,700	5,130.00	3,748,491,000
ディスコ	56,700	33,800.00	1,916,460,000
SMC	47,700	63,030.00	3,006,531,000
ダイキン工業	82,200	22,220.00	1,826,484,000
ホシザキ	1,800	9,980.00	17,964,000
ミネベアミツミ	179,200	2,800.00	501,760,000
THK	89,700	3,710.00	332,787,000
日立製作所	218,400	5,408.00	1,181,107,200
マキタ	538,300	4,835.00	2,602,680,500
日本電産	196,600	13,300.00	2,614,780,000
エレコム	133,800	5,170.00	691,746,000
ソニー	27,500	11,460.00	315,150,000
TDK	33,800	15,250.00	515,450,000
横河電機	553,700	2,112.00	1,169,414,400
アズビル	162,100	4,865.00	788,616,500
キーエンス	74,600	50,120.00	3,738,952,000
デンソー	136,200	7,350.00	1,001,070,000
イリソ電子工業	57,800	5,340.00	308,652,000
オプテックスグループ	133,500	1,736.00	231,756,000
ローム	72,000	10,660.00	767,520,000
浜松ホトニクス	80,900	6,650.00	537,985,000
村田製作所	189,200	9,050.00	1,712,260,000
全国保証	53,000	5,240.00	277,720,000
スズキ	171,300	4,680.00	801,684,000
小糸製作所	405,000	7,800.00	3,159,000,000
シマノ	52,200	25,455.00	1,328,751,000
良品計画	527,600	2,753.00	1,452,482,800
アズワン	23,100	13,640.00	315,084,000
アルゴグラフィックス	259,500	3,265.00	847,267,500
島津製作所	448,200	3,910.00	1,752,462,000
東京精密	125,700	5,190.00	652,383,000
オリンパス	583,800	2,358.50	1,376,892,300
ヤマハ	160,600	6,090.00	978,054,000
ニフコ	279,000	4,095.00	1,142,505,000
伊藤忠商事	1,050,300	3,573.00	3,752,721,900
東京エレクトロン	65,800	41,500.00	2,730,700,000
山善	156,600	1,130.00	176,958,000
ユアサ商事	39,100	3,280.00	128,248,000
兼松エレクトロニクス	116,500	3,825.00	445,612,500
中央自動車工業	94,500	2,741.00	259,024,500
オリックス	775,900	1,955.00	1,516,884,500
東京海上ホールディングス	639,600	5,359.00	3,427,616,400
リログループ	518,600	2,253.00	1,168,405,800
東日本旅客鉄道	10,900	8,442.00	92,017,800
トランコム	26,400	8,940.00	236,016,000
山九	129,400	5,150.00	666,410,000
日立物流	96,300	3,715.00	357,754,500
セコム	63,600	9,377.00	596,377,200
イオンディライト	144,900	3,420.00	495,558,000
ミスミグループ本社	719,400	3,295.00	2,370,423,000
ファーストリテイリング	16,200	86,890.00	1,407,618,000
合計	17,802,800		90,093,172,900

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。