有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	9,863,012,150	18,779,175,133
親投資信託受益証券 合計		9,863,012,150	18,779,175,133
合計		9,863,012,150	18,779,175,133

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2019年3月22日現在	2020年3月23日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,327,244,191	1,977,785,117
株式	80,379,626,850	61,361,854,850
未収入金	667,462,549	613,228,481
未収配当金	73,867,550	69,010,950
流動資産合計	82,448,201,140	64,021,879,398
資産合計	82,448,201,140	64,021,879,398
負債の部
流動負債
未払金	232,211,133	86,002,052
未払解約金	1,523,494,126	1,462,605,974
その他未払費用	30,131	71,259
流動負債合計	1,755,735,390	1,548,679,285
負債合計	1,755,735,390	1,548,679,285
純資産の部
元本等
元本	37,287,402,065	32,812,145,919
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,405,063,685	29,661,054,194
元本等合計	80,692,465,750	62,473,200,113
純資産合計	80,692,465,750	62,473,200,113
負債純資産合計	82,448,201,140	64,021,879,398

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2019年3月22日現在	2020年3月23日現在
1.元本の推移
期首元本額	40,092,571,628 円	37,287,402,065 円
期中追加設定元本額	2,016,422,001 円	1,423,813,763 円
期中一部解約元本額	4,821,591,564 円	5,899,069,909 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ジャパン・オープン	25,689,158,103 円	22,188,382,381 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	10,768,634,187 円	9,863,012,150 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	83,106,813 円	107,698,627 円
フィデリティ・ジャパン・オープンVA(適格機関投資家専用)	746,502,962 円	653,052,761 円
計	37,287,402,065 円	32,812,145,919 円
3.受益権の総数	37,287,402,065 口	32,812,145,919 口
4.1口当たり純資産額	2.1641 円	1.9040 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2019年3月22日現在	2020年3月23日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△8,060,889,281	△13,397,553,495
合 計	△8,060,889,281	△13,397,553,495

(注1)2019年3月22日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2018年9月22日から2019年3月22日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2020年3月23日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年9月25日から2020年3月23日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
サカタのタネ	78,800	3,020.00	237,976,000
安藤・間	861,900	612.00	527,482,800
大豊建設	119,900	2,091.00	250,710,900
東鉄工業	11,100	2,907.00	32,267,700
ライト工業	72,400	1,205.00	87,242,000
日特建設	244,200	696.00	169,963,200
きんでん	147,700	1,477.00	218,152,900
住友電設	114,600	1,912.00	219,115,200
綜合警備保障	72,300	4,835.00	349,570,500
セリア	76,300	3,070.00	234,241,000
アリアケジャパン	43,000	5,980.00	257,140,000
ジンズホールディングス	48,900	5,790.00	283,131,000
あいホールディングス	348,000	1,139.00	396,372,000
ツルハホールディングス	65,900	12,950.00	853,405,000
コムチュア	83,000	1,960.00	162,680,000
オープンドア	107,300	756.00	81,118,800
信越化学工業	94,600	8,957.00	847,332,200
日本パーカライジング	163,600	1,027.00	168,017,200
住友ベークライト	172,400	2,121.00	365,660,400
アイカ工業	65,100	2,937.00	191,198,700
積水樹脂	100,700	1,819.00	183,173,300
プレステージ・インターナショナル	329,300	743.00	244,669,900
野村総合研究所	529,400	2,180.00	1,154,092,000
クイック	156,500	905.00	141,632,500
インフォコム	157,000	1,952.00	306,464,000
日油	697,600	3,255.00	2,270,688,000
花王	153,600	7,836.00	1,203,609,600
日本新薬	75,400	7,320.00	551,928,000
参天製薬	592,300	1,739.00	1,030,009,700
栄研化学	101,900	1,771.00	180,464,900
大塚ホールディングス	113,000	3,439.00	388,607,000
関西ペイント	216,300	1,995.00	431,518,500
エイジス	85,400	1,858.00	158,673,200
オリエンタルランド	7,400	14,150.00	104,710,000
オービック	132,700	12,950.00	1,718,465,000
ジャストシステム	94,000	4,315.00	405,610,000
伊藤忠テクノソリューションズ	156,400	2,626.00	410,706,400
大塚商会	247,300	4,120.00	1,018,876,000
デジタルガレージ	120,500	2,639.00	317,999,500
相模ゴム工業	26,600	1,125.00	29,925,000
フジミインコーポレーテッド	151,100	2,399.00	362,488,900
日立金属	88,700	1,023.00	90,740,100
三和ホールディングス	129,100	694.00	89,595,400
リンナイ	60,300	7,000.00	422,100,000
三浦工業	493,200	3,435.00	1,694,142,000
テクノプロ・ホールディングス	37,400	4,655.00	174,097,000
アビスト	28,900	1,798.00	51,962,200
リクルートホールディングス	582,000	2,590.00	1,507,380,000
ディスコ	64,500	18,540.00	1,195,830,000
SMC	52,800	40,040.00	2,114,112,000
ダイキン工業	142,300	12,550.00	1,785,865,000
レイズネクスト	65,400	1,134.00	74,163,600
マキタ	534,300	2,791.00	1,491,231,300
日本電産	141,900	10,280.00	1,458,732,000
ルネサスエレクトロニクス	137,400	341.00	46,853,400
エレコム	95,200	3,525.00	335,580,000
TDK	70,300	7,350.00	516,705,000
横河電機	642,400	1,082.00	695,076,800
アズビル	319,900	2,711.00	867,248,900
日本光電工業	106,200	3,220.00	341,964,000
キーエンス	109,300	32,570.00	3,559,901,000
デンソー	21,100	3,142.00	66,296,200
イリソ電子工業	55,300	2,935.00	162,305,500
オプテックスグループ	155,300	914.00	141,944,200
ローム	17,400	5,560.00	96,744,000
浜松ホトニクス	85,700	4,120.00	353,084,000
村田製作所	259,000	4,875.00	1,262,625,000
全国保証	52,000	2,980.00	154,960,000
スズキ	237,300	2,500.00	593,250,000
SUBARU	232,100	1,924.00	446,560,400
小糸製作所	324,400	3,085.00	1,000,774,000
シマノ	67,700	15,180.00	1,027,686,000
アズワン	62,900	8,800.00	553,520,000
アルゴグラフィックス	181,100	3,270.00	592,197,000
島津製作所	539,300	2,607.00	1,405,955,100
東京精密	169,400	2,542.00	430,614,800
オリンパス	523,600	1,320.00	691,152,000
ヤマハ	114,700	3,750.00	430,125,000
ニフコ	138,700	1,967.00	272,822,900
伊藤忠商事	1,180,500	2,100.50	2,479,640,250
東京エレクトロン	117,200	17,110.00	2,005,292,000
日立ハイテク	25,000	7,880.00	197,000,000
山善	161,400	898.00	144,937,200
ユアサ商事	40,100	2,718.00	108,991,800
兼松エレクトロニクス	98,200	3,185.00	312,767,000
中央自動車工業	95,800	1,808.00	173,206,400
オリックス	530,200	1,207.50	640,216,500
東京海上ホールディングス	508,200	4,647.00	2,361,605,400
リログループ	691,000	1,915.00	1,323,265,000
トランコム	38,800	6,680.00	259,184,000
山九	43,500	3,675.00	159,862,500
日立物流	125,300	2,063.00	258,493,900
日本電信電話	68,600	2,500.00	171,500,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	17,400	4,260.00	74,124,000
セコム	109,700	7,767.00	852,039,900
ベネッセホールディングス	3,100	2,415.00	7,486,500
イオンディライト	78,500	3,070.00	240,995,000
ミロク情報サービス	18,000	2,302.00	41,436,000
ミスミグループ本社	932,300	1,966.00	1,832,901,800
ファーストリテイリング	23,900	40,750.00	973,925,000
合計	19,280,600		61,361,854,850

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。