有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月22日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	10,892,609,301	25,439,689,022
親投資信託受益証券 合計		10,892,609,301	25,439,689,022
合計		10,892,609,301	25,439,689,022

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成29年3月21日現在	平成30年3月22日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,848,877,002	2,077,141,960
株式	84,702,970,880	93,098,480,510
投資証券	123,699,000	-
未収入金	1,046,275,289	796,174,522
未収配当金	424,553,876	97,897,300
流動資産合計	88,146,376,047	96,069,694,292
資産合計	88,146,376,047	96,069,694,292
負債の部
流動負債
未払金	617,235,317	272,598,752
未払解約金	1,478,787,672	2,159,961,715
その他未払費用	47,313	51,136
流動負債合計	2,096,070,302	2,432,611,603
負債合計	2,096,070,302	2,432,611,603
純資産の部
元本等
元本	46,553,193,049	40,092,571,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,497,112,696	53,544,511,061
元本等合計	86,050,305,745	93,637,082,689
純資産合計	86,050,305,745	93,637,082,689
負債純資産合計	88,146,376,047	96,069,694,292

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成29年3月21日現在	平成30年3月22日現在
1.元本の推移
期首元本額	52,468,230,321 円	46,553,193,049 円
期中追加設定元本額	1,652,225,043 円	1,998,854,703 円
期中一部解約元本額	7,567,262,315 円	8,459,476,124 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ジャパン・オープン	33,518,077,610 円	27,756,383,148 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	10,881,520,847 円	10,892,609,301 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	43,824,441 円	4,777,247 円
フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	909,813,532 円	636,484,289 円
フィデリティ・ジャパン・オープンVA(適格機関投資家専用)	1,199,956,619 円	802,317,643 円
計	46,553,193,049 円	40,092,571,628 円
3.受益権の総数	46,553,193,049 口	40,092,571,628 口
4.1口当たり純資産額	1.8484 円	2.3355 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成29年3月21日現在	平成30年3月22日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	9,177,137,238	6,403,581,472
投資証券	△20,951,950	-
合 計	9,156,185,288	6,403,581,472

(注1)平成29年3月21日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年9月22日から平成29年3月21日まで)に対応するものとなっております。
(注2)平成30年3月22日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年9月22日から平成30年3月22日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
サカタのタネ	58,900	3,675.00	216,457,500
ショーボンドホールディングス	6,500	7,640.00	49,660,000
インベスターズクラウド	2,000	2,195.00	4,390,000
安藤・間	429,400	798.00	342,661,200
東鉄工業	25,600	3,410.00	87,296,000
ライト工業	171,200	1,144.00	195,852,800
日特建設	228,700	628.00	143,623,600
住友電設	62,100	2,112.00	131,155,200
大氣社	35,400	3,450.00	122,130,000
UTグループ	78,800	3,465.00	273,042,000
エス・エム・エス	146,300	4,320.00	632,016,000
寿スピリッツ	44,100	5,620.00	247,842,000
デジタルアーツ	18,600	4,035.00	75,051,000
エムスリー	73,900	4,680.00	345,852,000
アウトソーシング	37,500	1,862.00	69,825,000
夢の街創造委員会	264,200	2,199.00	580,975,800
アイケイ	1,900	4,640.00	8,816,000
アリアケジャパン	11,100	8,360.00	92,796,000
北の達人コーポレーション	43,200	722.00	31,190,400
ジンズ	82,500	5,590.00	461,175,000
あいホールディングス	478,300	2,915.00	1,394,244,500
スタートトゥデイ	72,400	2,725.00	197,290,000
シュッピン	116,800	1,241.00	144,948,800
プレサンスコーポレーション	25,300	1,598.00	40,429,400
オープンハウス	59,400	6,630.00	393,822,000
コスモス薬品	8,000	21,530.00	172,240,000
クリヤマホールディングス	10,900	2,302.00	25,091,800
ツルハホールディングス	62,200	14,880.00	925,536,000
トリドールホールディングス	45,300	3,975.00	180,067,500
東レ	269,000	1,013.50	272,631,500
TOKYO BASE	102,000	1,435.00	146,370,000
歯愛メディカル	4,200	10,150.00	42,630,000
スタジオアタオ	16,400	2,330.00	38,212,000
じげん	13,200	1,065.00	14,058,000
SRAホールディングス	16,600	3,110.00	51,626,000
メディカル・データ・ビジョン	35,900	3,930.00	141,087,000
オープンドア	76,900	2,269.00	174,486,100
マクロミル	60,800	3,240.00	196,992,000
テイカ	21,400	2,765.00	59,171,000
信越化学工業	92,500	11,195.00	1,035,537,500
エア・ウォーター	147,000	2,026.00	297,822,000
日本パーカライジング	101,400	1,807.00	183,229,800
JSR	101,700	2,405.00	244,588,500
住友ベークライト	53,000	936.00	49,608,000
アイカ工業	47,800	3,835.00	183,313,000
積水樹脂	62,300	2,308.00	143,788,400
プレステージ・インターナショナル	60,600	1,293.00	78,355,800
クイック	74,700	1,880.00	140,436,000
インフォコム	52,500	2,028.00	106,470,000
扶桑化学工業	42,000	2,809.00	117,978,000
日油	358,900	3,030.00	1,087,467,000
花王	131,100	7,466.00	978,792,600
塩野義製薬	27,100	5,454.00	147,803,400
日本新薬	59,200	6,940.00	410,848,000
参天製薬	188,800	1,729.00	326,435,200
栄研化学	78,300	5,120.00	400,896,000
関西ペイント	677,400	2,523.00	1,709,080,200
サカタインクス	59,800	1,539.00	92,032,200
エイジス	44,800	3,120.00	139,776,000
オリエンタルランド	35,300	10,625.00	375,062,500
オービック	135,200	9,000.00	1,216,800,000
ジャストシステム	106,400	2,540.00	270,256,000
大塚商会	59,200	10,530.00	623,376,000
デジタルガレージ	59,200	3,575.00	211,640,000
コーセー	12,200	20,220.00	246,684,000
ポーラ・オルビスホールディングス	50,400	4,465.00	225,036,000
フマキラー	22,700	2,007.00	45,558,900
ブリヂストン	252,900	4,581.00	1,158,534,900
オカモト	81,000	1,086.00	87,966,000
ニッタ	36,300	3,980.00	144,474,000
相模ゴム工業	55,000	1,750.00	96,250,000
TOTO	86,200	5,580.00	480,996,000
フジミインコーポレーテッド	93,600	2,315.00	216,684,000
住友金属鉱山	23,600	4,536.00	107,049,600
三和ホールディングス	102,800	1,376.00	141,452,800
リンナイ	202,900	9,880.00	2,004,652,000
パイオラックス	23,600	2,808.00	66,268,800
三浦工業	983,600	3,325.00	3,270,470,000
テクノプロ・ホールディングス	29,500	6,850.00	202,075,000
リンクバル	8,300	2,920.00	24,236,000
デザインワン・ジャパン	23,800	1,036.00	24,656,800
イトクロ	10,800	6,590.00	71,172,000
ジャパンマテリアル	124,900	1,421.00	177,482,900
IBJ	55,700	1,041.00	57,983,700
アビスト	15,100	5,050.00	76,255,000
リクルートホールディングス	808,900	2,593.00	2,097,477,700
東芝機械	268,000	754.00	202,072,000
ディスコ	30,600	24,310.00	743,886,000
パンチ工業	23,300	1,212.00	28,239,600
鎌倉新書	14,000	3,850.00	53,900,000
島精機製作所	19,900	7,470.00	148,653,000
ヒラノテクシード	35,000	2,943.00	103,005,000
テクノスマート	49,100	1,286.00	63,142,600
ナブテスコ	30,900	4,335.00	133,951,500
SMC	63,300	45,260.00	2,864,958,000
ホソカワミクロン	12,300	7,700.00	94,710,000
日精エー・エス・ビー機械	23,000	7,380.00	169,740,000
小松製作所	451,600	3,706.00	1,673,629,600
フロイント産業	21,600	890.00	19,224,000
クボタ	121,300	1,811.50	219,734,950
ダイキン工業	176,900	11,990.00	2,121,031,000
新興プランテック	67,600	995.00	67,262,000
タダノ	76,500	1,589.00	121,558,500
ユニバーサルエンターテインメント	5,900	4,915.00	28,998,500
ミネベアミツミ	278,800	2,364.00	659,083,200
日本ピラー工業	32,700	1,681.00	54,968,700
三菱電機	203,800	1,740.50	354,713,900
D.A.コンソーシアムホールディングス	120,400	2,422.00	291,608,800
ウェルビー	9,200	3,675.00	33,810,000
マキタ	838,000	5,260.00	4,407,880,000
マブチモーター	32,800	5,260.00	172,528,000
日本電産	129,100	16,480.00	2,127,568,000
ルネサスエレクトロニクス	270,300	1,125.00	304,087,500
EIZO	43,900	5,120.00	224,768,000
エレコム	54,500	2,524.00	137,558,000
ソニー	14,400	5,239.00	75,441,600
TDK	31,100	9,880.00	307,268,000
日本トリム	22,600	5,570.00	125,882,000
横河電機	740,700	2,171.00	1,608,059,700
アズビル	270,000	4,935.00	1,332,450,000
日本光電工業	117,500	3,010.00	353,675,000
キーエンス	58,400	65,160.00	3,805,344,000
シスメックス	140,700	9,600.00	1,350,720,000
メガチップス	52,700	3,905.00	205,793,500
OBARA GROUP	12,500	6,670.00	83,375,000
イリソ電子工業	22,900	6,540.00	149,766,000
オプテックスグループ	32,500	5,500.00	178,750,000
スタンレー電気	47,300	3,935.00	186,125,500
ファナック	55,500	26,865.00	1,491,007,500
ローム	26,300	10,630.00	279,569,000
浜松ホトニクス	166,900	4,170.00	695,973,000
村田製作所	20,500	14,615.00	299,607,500
日東電工	54,200	8,100.00	439,020,000
全国保証	64,700	4,805.00	310,883,500
アルヒ	70,000	1,496.00	104,720,000
いすゞ自動車	160,700	1,625.00	261,137,500
東京ラヂエーター製造	7,300	950.00	6,935,000
スズキ	307,900	5,694.00	1,753,182,600
ヤマハ発動機	357,400	3,250.00	1,161,550,000
小糸製作所	158,500	7,400.00	1,172,900,000
シマノ	103,400	15,360.00	1,588,224,000
ノジマ	90,900	2,538.00	230,704,200
ナガイレーベン	33,600	3,095.00	103,992,000
良品計画	33,200	37,550.00	1,246,660,000
第一興商	5,300	5,690.00	30,157,000
アズワン	21,300	7,070.00	150,591,000
ドンキホーテホールディングス	11,900	6,000.00	71,400,000
アルゴグラフィックス	59,200	3,275.00	193,880,000
フジ・コーポレーション	24,300	2,610.00	63,423,000
島津製作所	600,600	2,983.00	1,791,589,800
東京精密	118,600	4,365.00	517,689,000
朝日インテック	207,100	3,920.00	811,832,000
ニホンフラッシュ	65,800	2,519.00	165,750,200
ヨネックス	69,200	598.00	41,381,600
ヤマハ	126,000	4,765.00	600,390,000
任天堂	25,600	48,980.00	1,253,888,000
三菱鉛筆	29,300	2,348.00	68,796,400
ニフコ	133,100	7,480.00	995,588,000
伊藤忠商事	461,700	2,065.50	953,641,350
日立ハイテクノロジーズ	61,700	5,070.00	312,819,000
山善	153,500	1,101.00	169,003,500
西華産業	51,000	2,702.00	137,802,000
兼松エレクトロニクス	47,200	3,075.00	145,140,000
中央自動車工業	67,500	1,713.00	115,627,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,412,100	711.10	1,004,144,310
東京センチュリー	31,200	6,560.00	204,672,000
SBIホールディングス	62,400	2,594.00	161,865,600
オリックス	531,500	1,914.00	1,017,291,000
SOMPOホールディングス	40,600	4,173.00	169,423,800
第一生命ホールディングス	483,800	2,021.50	978,001,700
東京海上ホールディングス	281,100	5,024.00	1,412,246,400
住友不動産	21,000	3,873.00	81,333,000
コスモスイニシア	13,800	756.00	10,432,800
リログループ	391,300	3,005.00	1,175,856,500
APAMAN	78,200	948.00	74,133,600
シノケングループ	101,100	3,345.00	338,179,500
東祥	25,500	3,870.00	98,685,000
東海旅客鉄道	3,900	19,700.00	76,830,000
トランコム	20,200	7,310.00	147,662,000
北海道中央バス	1,400	5,530.00	7,742,000
テレビ朝日ホールディングス	56,400	2,231.00	125,828,400
日本電信電話	213,100	5,007.00	1,066,991,700
スクウェア・エニックス・ホールディングス	41,200	4,970.00	204,764,000
NSD	79,600	2,178.00	173,368,800
ベネッセホールディングス	159,200	3,855.00	613,716,000
ニトリホールディングス	20,200	18,895.00	381,679,000
ミロク情報サービス	80,500	3,095.00	249,147,500
ミスミグループ本社	1,396,400	2,960.00	4,133,344,000
ソフトバンクグループ	205,600	8,503.00	1,748,216,800
合計	24,146,700		93,098,480,510

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。