有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	10,881,520,847	20,113,403,133
親投資信託受益証券 合計		10,881,520,847	20,113,403,133
合計		10,881,520,847	20,113,403,133

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成28年3月22日現在	平成29年3月21日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,117,505,487	-
金銭信託	-	1,848,877,002
株式	82,978,084,230	84,702,970,880
投資証券	293,457,300	123,699,000
未収入金	1,213,923,979	1,046,275,289
未収配当金	108,282,904	424,553,876
流動資産合計	85,711,253,900	88,146,376,047
資産合計	85,711,253,900	88,146,376,047
負債の部
流動負債
未払金	688,188,560	617,235,317
未払解約金	1,301,475,153	1,478,787,672
その他未払費用	-	47,313
流動負債合計	1,989,663,713	2,096,070,302
負債合計	1,989,663,713	2,096,070,302
純資産の部
元本等
元本	52,468,230,321	46,553,193,049
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,253,359,866	39,497,112,696
元本等合計	83,721,590,187	86,050,305,745
純資産合計	83,721,590,187	86,050,305,745
負債純資産合計	85,711,253,900	88,146,376,047

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成28年3月22日現在	平成29年3月21日現在
1.元本の推移
期首元本額	59,491,706,086 円	52,468,230,321 円
期中追加設定元本額	2,326,521,776 円	1,652,225,043 円
期中一部解約元本額	9,349,997,541 円	7,567,262,315 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ジャパン・オープン	38,613,438,546 円	33,518,077,610 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	11,331,264,792 円	10,881,520,847 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	29,061,325 円	43,824,441 円
フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,065,755,124 円	909,813,532 円
フィデリティ・ジャパン・オープンVA(適格機関投資家専用)	1,428,710,534 円	1,199,956,619 円
計	52,468,230,321 円	46,553,193,049 円
3.受益権の総数	52,468,230,321 口	46,553,193,049 口
4.1口当たり純資産額	1.5957 円	1.8484 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成28年3月22日現在	平成29年3月21日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	1,690,902,064	9,177,137,238
投資証券	59,972,568	△20,951,950
合 計	1,750,874,632	9,156,185,288

(注1)平成28年3月22日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年9月25日から平成28年3月22日まで)に対応するものとなっております。
(注2)平成29年3月21日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年9月22日から平成29年3月21日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
サカタのタネ	111,600	3,395.00	378,882,000
ショーボンドホールディングス	26,000	4,990.00	129,740,000
JESCOホールディングス	5,200	469.00	2,438,800
長谷工コーポレーション	26,200	1,309.00	34,295,800
若築建設	65,000	150.00	9,750,000
東洋建設	55,400	421.00	23,323,400
世紀東急工業	33,600	556.00	18,681,600
積水ハウス	73,000	1,909.00	139,357,000
ユアテック	36,000	781.00	28,116,000
東京エネシス	61,000	989.00	60,329,000
日揮	221,200	2,075.00	458,990,000
大氣社	21,700	2,911.00	63,168,700
東芝プラントシステム	93,400	1,564.00	146,077,600
日本マニュファクチャリング	29,700	489.00	14,523,300
エス・エム・エス	10,500	2,721.00	28,570,500
テンプホールディングス	143,000	2,072.00	296,296,000
森永製菓	57,800	5,370.00	310,386,000
江崎グリコ	18,500	5,600.00	103,600,000
寿スピリッツ	60,300	2,763.00	166,608,900
雪印メグミルク	61,000	3,110.00	189,710,000
SFoods	9,800	3,180.00	31,164,000
学情	129,300	1,229.00	158,909,700
カカクコム	273,100	1,625.00	443,787,500
ディップ	8,100	2,465.00	19,966,500
キャリアデザインセンター	77,800	1,157.00	90,014,600
ヒューマンホールディングス	8,200	1,678.00	13,759,600
ディー・エヌ・エー	82,200	2,535.00	208,377,000
ぐるなび	122,000	2,328.00	284,016,000
夢の街創造委員会	295,200	782.00	230,846,400
バリューコマース	33,000	435.00	14,355,000
インフォマート	33,400	639.00	21,342,600
くらコーポレーション	24,400	4,615.00	112,606,000
キユーピー	29,500	3,250.00	95,875,000
やまみ	11,400	1,710.00	19,494,000
ジェイアイエヌ	72,500	6,010.00	435,725,000
あいホールディングス	337,800	2,679.00	904,966,200
J.フロント リテイリング	88,700	1,792.00	158,950,400
マーケットエンタープライズ	20,600	573.00	11,803,800
ウエルシアホールディングス	78,200	3,305.00	258,451,000
ミサワ	2,600	467.00	1,214,200
シュッピン	140,600	1,756.00	246,893,600
ネクステージ	12,300	2,605.00	32,041,500
野村不動産ホールディングス	170,800	1,891.00	322,982,800
サムティ	9,000	1,123.00	10,107,000
日本商業開発	39,400	1,937.00	76,317,800
プレサンスコーポレーション	46,300	1,485.00	68,755,500
コスモス薬品	21,900	22,170.00	485,523,000
クリヤマホールディングス	15,400	1,641.00	25,271,400
セブン&アイ・ホールディングス	43,300	4,421.00	191,429,300
トリドールホールディングス	3,200	2,404.00	7,692,800
帝人	352,300	2,171.00	764,843,300
東レ	1,444,000	1,001.00	1,445,444,000
旭化成	74,000	1,106.50	81,881,000
TOKYO BASE	38,900	2,698.00	104,952,200
RS Technologies	13,400	6,080.00	81,472,000
ケイアイスター不動産	52,800	1,681.00	88,756,800
ティーケーピー	700	6,060.00	4,242,000
住江織物	115,000	291.00	33,465,000
デファクトスタンダード	11,500	1,530.00	17,595,000
クスリのアオキホールディングス	17,700	5,190.00	91,863,000
力の源ホールディングス	300	1,380.00	414,000
TSIホールディングス	77,300	797.00	61,608,100
エニグモ	26,400	1,991.00	52,562,400
クロス・マーケティンググループ	93,300	531.00	49,542,300
ヴィンクス	3,500	889.00	3,111,500
オークネット	3,700	1,100.00	4,070,000
ビーグリー	4,100	2,100.00	8,610,000
オロ	400	2,070.00	828,000
日産化学工業	34,200	3,450.00	117,990,000
日本曹達	187,000	650.00	121,550,000
トクヤマ	240,000	547.00	131,280,000
デンカ	114,000	610.00	69,540,000
信越化学工業	33,500	9,698.00	324,883,000
エア・ウォーター	157,600	2,110.00	332,536,000
チタン工業	13,000	197.00	2,561,000
日本触媒	10,700	7,850.00	83,995,000
三菱ケミカルホールディングス	199,200	882.70	175,833,840
KHネオケム	19,800	1,335.00	26,433,000
宇部興産	239,000	273.00	65,247,000
タイガースポリマー	13,100	742.00	9,720,200
ダイキョーニシカワ	58,400	1,437.00	83,920,800
セプテーニ・ホールディングス	176,800	380.00	67,184,000
クイック	29,300	1,173.00	34,368,900
インフォコム	30,500	1,715.00	52,307,500
扶桑化学工業	14,200	3,120.00	44,304,000
塩野義製薬	147,100	5,635.00	828,908,500
あすか製薬	88,200	1,711.00	150,910,200
日本新薬	144,100	5,860.00	844,426,000
参天製薬	157,000	1,678.00	263,446,000
栄研化学	89,300	3,160.00	282,188,000
大塚ホールディングス	7,300	5,113.00	37,324,900
関西ペイント	618,100	2,331.00	1,440,791,100
DIC	6,500	4,195.00	27,267,500
サカタインクス	105,200	1,571.00	165,269,200
オリエンタルランド	22,300	6,321.00	140,958,300
パーク24	67,400	3,015.00	203,211,000
オービック	44,700	5,390.00	240,933,000
ジャストシステム	14,100	1,325.00	18,682,500
サイバーエージェント	20,200	3,465.00	69,993,000
楽天	177,800	1,127.00	200,380,600
大塚商会	105,500	5,900.00	622,450,000
GMOアドパートナーズ	75,700	451.00	34,140,700
デジタルガレージ	162,800	2,391.00	389,254,800
エン・ジャパン	15,700	2,502.00	39,281,400
高砂香料工業	12,900	3,590.00	46,311,000
コーセー	13,900	10,310.00	143,309,000
小林製薬	21,900	5,500.00	120,450,000
OATアグリオ	23,600	1,432.00	33,795,200
デクセリアルズ	219,200	1,225.00	268,520,000
東洋ゴム工業	315,800	1,948.00	615,178,400
ブリヂストン	66,900	4,613.00	308,609,700
オカモト	164,000	1,119.00	183,516,000
ニッタ	43,900	3,290.00	144,431,000
相模ゴム工業	60,000	1,232.00	73,920,000
TOTO	252,600	4,435.00	1,120,281,000
日本特殊陶業	156,200	2,642.00	412,680,400
フジミインコーポレーテッド	71,100	2,349.00	167,013,900
ニチアス	37,000	1,121.00	41,477,000
新日鐵住金	18,200	2,653.50	48,293,700
大和工業	12,500	3,085.00	38,562,500
三井金属鉱業	16,000	388.00	6,208,000
三菱マテリアル	38,500	3,570.00	137,445,000
古河電気工業	35,800	4,265.00	152,687,000
住友電気工業	34,800	1,887.50	65,685,000
三和ホールディングス	92,600	1,080.00	100,008,000
LIXILグループ	90,100	2,954.00	266,155,400
リンナイ	269,500	9,530.00	2,568,335,000
パイオラックス	9,700	7,950.00	77,115,000
三浦工業	1,116,000	1,824.00	2,035,584,000
タクマ	314,600	1,050.00	330,330,000
テクノプロ・ホールディングス	49,800	4,280.00	213,144,000
インターワークス	78,300	1,108.00	86,756,400
日本スキー場開発	5,200	1,643.00	8,543,600
デザインワン・ジャパン	21,500	1,517.00	32,615,500
ジャパンマテリアル	9,600	1,646.00	15,801,600
リクルートホールディングス	182,600	5,610.00	1,024,386,000
ディスコ	62,800	16,900.00	1,061,320,000
島精機製作所	49,100	4,320.00	212,112,000
SMC	30,600	33,270.00	1,018,062,000
ユニオンツール	13,000	3,605.00	46,865,000
日精エー・エス・ビー機械	800	2,600.00	2,080,000
小松製作所	162,000	3,009.00	487,458,000
フロイント産業	79,500	1,578.00	125,451,000
クボタ	124,500	1,769.00	220,240,500
ダイキン工業	131,000	11,095.00	1,453,445,000
タダノ	85,200	1,460.00	124,392,000
ユニバーサルエンターテインメント	9,400	3,745.00	35,203,000
竹内製作所	15,000	2,276.00	34,140,000
アマノ	77,100	2,280.00	175,788,000
JUKI	70,100	1,386.00	97,158,600
ミネベアミツミ	155,000	1,576.00	244,280,000
三菱電機	332,200	1,688.50	560,919,700
ベイカレント・コンサルティング	79,200	1,289.00	102,088,800
D.A.コンソーシアムホールディングス	124,600	1,220.00	152,012,000
船場	4,800	1,174.00	5,635,200
インターネットインフィニティー	100	3,040.00	304,000
フルテック	300	600.00	180,000
日立工機	151,000	865.00	130,615,000
マキタ	355,500	7,740.00	2,751,570,000
日本電産	84,700	10,735.00	909,254,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	10,800	3,190.00	34,452,000
東光高岳	20,500	2,135.00	43,767,500
日新電機	6,300	1,262.00	7,950,600
ズーム	400	1,520.00	608,000
EIZO	11,900	3,385.00	40,281,500
パナソニック	40,800	1,245.00	50,796,000
ソニー	292,600	3,627.00	1,061,260,200
アルプス電気	95,500	3,440.00	328,520,000
日本トリム	26,100	3,985.00	104,008,500
SMK	141,000	431.00	60,771,000
横河電機	760,300	1,821.00	1,384,506,300
アズビル	215,800	3,835.00	827,593,000
日本光電工業	358,100	2,583.00	924,972,300
エスペック	45,400	1,478.00	67,101,200
キーエンス	43,300	45,190.00	1,956,727,000
シスメックス	155,700	6,800.00	1,058,760,000
OBARA GROUP	62,800	5,100.00	320,280,000
フェローテック	138,200	1,605.00	221,811,000
オプテックスグループ	35,100	3,230.00	113,373,000
レーザーテック	27,900	3,040.00	84,816,000
ファナック	24,500	23,005.00	563,622,500
芝浦電子	4,200	2,703.00	11,352,600
ローム	90,400	7,500.00	678,000,000
浜松ホトニクス	272,300	3,345.00	910,843,500
村田製作所	83,200	15,930.00	1,325,376,000
日東電工	30,600	8,739.00	267,413,400
FPG	396,200	1,051.00	416,406,200
イントラスト	18,100	850.00	15,385,000
トヨタ自動車	17,400	6,373.00	110,890,200
本田技研工業	157,700	3,542.00	558,573,400
スズキ	174,700	4,781.00	835,240,700
富士重工業	232,000	4,312.00	1,000,384,000
ヤマハ発動機	505,900	2,714.00	1,373,012,600
ミツバ	42,400	2,167.00	91,880,800
シマノ	73,600	17,220.00	1,267,392,000
ノジマ	93,300	1,395.00	130,153,500
良品計画	37,400	24,390.00	912,186,000
フジ・コーポレーション	21,600	2,296.00	49,593,600
ユナイテッドアローズ	28,500	3,390.00	96,615,000
島津製作所	459,000	1,823.00	836,757,000
東京精密	186,800	3,600.00	672,480,000
オリンパス	179,300	4,330.00	776,369,000
シード	22,100	1,911.00	42,233,100
朝日インテック	65,000	4,460.00	289,900,000
ニホンフラッシュ	54,100	1,370.00	74,117,000
サマンサタバサジャパンリミテッド	41,100	546.00	22,440,600
ヨネックス	81,300	4,925.00	400,402,500
日本写真印刷	4,900	3,035.00	14,871,500
アシックス	85,200	1,882.00	160,346,400
ヤマハ	46,500	3,235.00	150,427,500
象印マホービン	260,800	1,597.00	416,497,600
TASAKI	99,800	1,586.00	158,282,800
任天堂	7,600	26,265.00	199,614,000
三菱鉛筆	5,500	5,670.00	31,185,000
ニフコ	153,000	5,710.00	873,630,000
伊藤忠商事	268,400	1,660.00	445,544,000
スクロール	11,300	366.00	4,135,800
三井物産	118,800	1,679.00	199,465,200
東京エレクトロン	10,800	11,610.00	125,388,000
ユアサ商事	8,000	3,180.00	25,440,000
阪和興業	46,000	837.00	38,502,000
ユニ・チャーム	46,600	2,661.50	124,025,900
デサント	80,500	1,363.00	109,721,500
日本瓦斯	700	3,235.00	2,264,500
イズミ	20,300	5,160.00	104,748,000
新生銀行	6,892,000	202.00	1,392,184,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,584,000	745.70	2,672,588,800
三井住友トラスト・ホールディングス	36,200	3,999.00	144,763,800
三井住友フィナンシャルグループ	11,500	4,266.00	49,059,000
みずほフィナンシャルグループ	215,800	211.00	45,533,800
イオンフィナンシャルサービス	220,000	2,246.00	494,120,000
ジャックス	25,000	492.00	12,300,000
オリックス	781,000	1,717.00	1,340,977,000
野村ホールディングス	119,800	745.80	89,346,840
澤田ホールディングス	11,900	1,059.00	12,602,100
第一生命ホールディングス	180,000	2,191.00	394,380,000
東京海上ホールディングス	153,500	5,062.00	777,017,000
UCS	4,600	1,090.00	5,014,000
T&Dホールディングス	19,100	1,772.00	33,845,200
三井不動産	24,000	2,475.50	59,412,000
東京建物	24,400	1,520.00	37,088,000
レオパレス21	83,700	595.00	49,801,500
リログループ	20,600	17,800.00	366,680,000
アパマンショップホールディングス	78,100	842.00	65,760,200
シノケングループ	74,000	2,220.00	164,280,000
東祥	8,600	5,050.00	43,430,000
ハマキョウレックス	10,600	2,388.00	25,312,800
北海道中央バス	4,000	550.00	2,200,000
スターフライヤー	4,500	3,610.00	16,245,000
テレビ朝日ホールディングス	70,000	2,253.00	157,710,000
日本電信電話	184,100	4,946.00	910,558,600
KDDI	123,100	3,040.00	374,224,000
GMOインターネット	78,600	1,338.00	105,166,800
電源開発	151,400	2,607.00	394,699,800
エフオン	5,400	920.00	4,968,000
イーレックス	46,200	1,205.00	55,671,000
東宝	22,100	3,085.00	68,178,500
エイチ・アイ・エス	57,200	2,779.00	158,958,800
よみうりランド	57,000	461.00	26,277,000
ベネッセホールディングス	87,400	3,660.00	319,884,000
福井コンピュータホールディングス	5,900	2,876.00	16,968,400
ニトリホールディングス	110,700	13,480.00	1,492,236,000
ミロク情報サービス	7,500	1,873.00	14,047,500
ミスミグループ本社	1,806,500	2,015.00	3,640,097,500
ソフトバンクグループ	481,900	8,274.00	3,987,240,600
やまや	8,600	1,714.00	14,740,400
合計	38,516,900		84,702,970,880

(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	インヴィンシブル投資法人	2,369	111,343,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	121	10,103,500
	マリモ地方創生リート投資法人	25	2,252,500
投資証券 合計		2,515	123,699,000
合計		2,515	123,699,000

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。