有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/23-2023/03/22)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	8,236,473,112	25,823,814,148
親投資信託受益証券 合計		8,236,473,112	25,823,814,148
合計		8,236,473,112	25,823,814,148

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2022年3月22日現在	2023年3月22日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,131,277,904	1,223,744,286
株式	81,913,562,200	80,424,870,500
未収入金	808,129,268	945,210,047
未収配当金	124,501,040	96,112,390
流動資産合計	83,977,470,412	82,689,937,223
資産合計	83,977,470,412	82,689,937,223
負債の部
流動負債
未払金	43,570,615	87,947,971
未払解約金	1,818,018,810	1,934,770,163
その他未払費用	47,336	45,128
流動負債合計	1,861,636,761	2,022,763,262
負債合計	1,861,636,761	2,022,763,262
純資産の部
元本等
元本	27,144,759,718	25,728,436,247
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,971,073,933	54,938,737,714
元本等合計	82,115,833,651	80,667,173,961
純資産合計	82,115,833,651	80,667,173,961
負債純資産合計	83,977,470,412	82,689,937,223

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2022年3月22日現在	2023年3月22日現在
1.元本の推移
期首元本額	28,924,530,548 円	27,144,759,718 円
期中追加設定元本額	1,574,572,165 円	1,360,763,084 円
期中一部解約元本額	3,354,342,995 円	2,777,086,555 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ジャパン・オープン	17,820,740,000 円	16,913,084,067 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	8,784,623,534 円	8,236,473,112 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	40,966,338 円	175,050,038 円
フィデリティ・ジャパン・オープンVA(適格機関投資家専用)	498,429,846 円	403,829,030 円
計	27,144,759,718 円	25,728,436,247 円
3.受益権の総数	27,144,759,718 口	25,728,436,247 口
4.1口当たり純資産額	3.0251 円	3.1353 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2022年3月22日現在	2023年3月22日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△13,445,190,638	2,667,397,413
合 計	△13,445,190,638	2,667,397,413

(注1)2022年3月22日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年9月22日から2022年3月22日まで)に対応するものとなっております。
(注2)2023年3月22日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年9月22日から2023年3月22日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
サカタのタネ	112,700	3,860.00	435,022,000
ライト工業	144,300	1,947.00	280,952,100
住友電設	195,000	2,487.00	484,965,000
パーソルホールディングス	84,300	2,600.00	219,180,000
ヤクルト本社	106,200	9,420.00	1,000,404,000
ディップ	119,000	3,405.00	405,195,000
アサヒグループホールディングス	282,700	4,752.00	1,343,390,400
エービーシー・マート	82,900	7,050.00	584,445,000
セリア	82,300	2,573.00	211,757,900
味の素	149,500	4,437.00	663,331,500
アリアケジャパン	30,100	4,695.00	141,319,500
あいホールディングス	227,300	2,165.00	492,104,500
オープンハウスグループ	111,600	4,890.00	545,724,000
アズーム	17,500	5,680.00	99,400,000
日産化学	154,400	5,930.00	915,592,000
信越化学工業	98,800	20,610.00	2,036,268,000
プラスアルファ・コンサルティング	220,700	2,948.00	650,623,600
住友ベークライト	106,300	4,825.00	512,897,500
プレステージ・インターナショナル	638,200	585.00	373,347,000
野村総合研究所	413,600	3,015.00	1,247,004,000
シンプレクス・ホールディングス	229,700	2,271.00	521,648,700
日油	467,100	5,930.00	2,769,903,000
ウイングアーク1st	112,100	1,867.00	209,290,700
JMDC	39,600	4,570.00	180,972,000
アステラス製薬	919,900	1,866.00	1,716,533,400
日本新薬	121,200	5,950.00	721,140,000
エーザイ	84,500	7,315.00	618,117,500
ロート製薬	336,700	2,593.00	873,063,100
テルモ	182,000	3,610.00	657,020,000
大塚ホールディングス	70,700	3,958.00	279,830,600
関西ペイント	168,100	1,750.00	294,175,000
エイジス	7,200	2,274.00	16,372,800
オービック	88,600	20,590.00	1,824,274,000
ジャストシステム	62,300	3,365.00	209,639,500
フューチャー	281,900	1,726.00	486,559,400
伊藤忠テクノソリューションズ	212,900	3,230.00	687,667,000
大塚商会	190,900	4,545.00	867,640,500
デジタルガレージ	123,100	4,235.00	521,328,500
フジミインコーポレーテッド	86,700	6,710.00	581,757,000
リンナイ	123,500	9,720.00	1,200,420,000
三浦工業	179,900	3,315.00	596,368,500
テクノプロ・ホールディングス	130,100	3,470.00	451,447,000
リクルートホールディングス	93,700	3,493.00	327,294,100
SMC	25,100	69,100.00	1,734,410,000
ダイキン工業	18,100	23,000.00	416,300,000
ダイフク	39,200	7,180.00	281,456,000
アマノ	274,600	2,456.00	674,417,600
ホシザキ	102,800	4,700.00	483,160,000
日立製作所	344,600	6,872.00	2,368,091,200
マキタ	157,400	3,280.00	516,272,000
ソニーグループ	225,000	11,730.00	2,639,250,000
TDK	42,300	4,670.00	197,541,000
横河電機	303,000	2,062.00	624,786,000
アズビル	2,400	3,465.00	8,316,000
キーエンス	66,500	62,760.00	4,173,540,000
デンソー	264,200	7,105.00	1,877,141,000
イリソ電子工業	42,900	4,735.00	203,131,500
浜松ホトニクス	71,400	6,910.00	493,374,000
村田製作所	194,900	7,877.00	1,535,227,300
スズキ	301,900	4,574.00	1,380,890,600
小糸製作所	478,200	2,254.00	1,077,862,800
Enjin	151,400	1,191.00	180,317,400
良品計画	391,800	1,409.00	552,046,200
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	408,400	2,466.00	1,007,114,400
アルゴグラフィックス	318,900	3,560.00	1,135,284,000
島津製作所	409,300	4,180.00	1,710,874,000
オリンパス	1,256,700	2,267.50	2,849,567,250
HOYA	61,600	14,040.00	864,864,000
ヤマハ	294,700	4,955.00	1,460,238,500
ニフコ	370,700	3,525.00	1,306,717,500
伊藤忠商事	834,800	4,161.00	3,473,602,800
三井物産	267,400	3,796.00	1,015,050,400
東京エレクトロン	58,100	48,370.00	2,810,297,000
山善	189,100	996.00	188,343,600
中央自動車工業	91,600	2,642.00	242,007,200
日本瓦斯	85,900	1,917.00	164,670,300
オリックス	372,700	2,196.50	818,635,550
東京海上ホールディングス	1,366,600	2,597.50	3,549,743,500
山九	124,900	4,830.00	603,267,000
カプコン	228,100	4,685.00	1,068,648,500
イオンディライト	39,900	2,939.00	117,266,100
ニトリホールディングス	104,300	16,330.00	1,703,219,000
ミスミグループ本社	650,000	3,225.00	2,096,250,000
ファーストリテイリング	56,200	27,870.00	1,566,294,000
合計	18,777,400		80,424,870,500

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。