有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	161,358,257	1.4982	1.5910	-	98.80%
	日本			241,755,160	256,720,986	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.80%
合計	98.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本株マザーファンド

平成26年11月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	69,000	6,170.00	7,314.00	-	4.61%
	日本	輸送用機器		425,730,000	504,666,000	-
2	日本電信電話	株式	55,600	6,408.00	6,351.00	-	3.23%
	日本	情報・通信業		356,285,169	353,115,600	-
3	三菱UFJフィナンシャルG	株式	480,700	625.00	686.40	-	3.01%
	日本	銀行業		300,437,500	329,952,480	-
4	JFEホールディングス	株式	128,700	2,128.00	2,525.50	-	2.97%
	日本	鉄鋼		273,873,600	325,031,850	-
5	マツダ	株式	94,300	2,481.72	3,065.50	-	2.64%
	日本	輸送用機器		234,026,247	289,076,650	-
6	MS&AD	株式	101,000	2,411.87	2,771.00	-	2.56%
	日本	保険業		243,599,255	279,871,000	-
7	KDDI	株式	35,900	6,217.68	7,604.00	-	2.49%
	日本	情報・通信業		223,214,968	272,983,600	-
8	第一生命	株式	157,300	1,491.49	1,721.50	-	2.47%
	日本	保険業		234,612,378	270,791,950	-
9	住友商事	株式	208,000	1,386.00	1,266.00	-	2.41%
	日本	卸売業		288,288,000	263,328,000	-
10	三井物産	株式	159,700	1,641.37	1,637.50	-	2.39%
	日本	卸売業		262,127,369	261,508,750	-
11	三菱商事	株式	116,100	2,150.04	2,245.00	-	2.38%
	日本	卸売業		249,619,961	260,644,500	-
12	本田技研	株式	72,500	3,577.57	3,571.50	-	2.37%
	日本	輸送用機器		259,373,909	258,933,750	-
13	三井住友フィナンシャルG	株式	53,100	4,274.44	4,475.00	-	2.17%
	日本	銀行業		226,973,021	237,622,500	-
14	東京海上HD	株式	60,400	3,326.61	3,880.50	-	2.14%
	日本	保険業		200,927,634	234,382,200	-
15	JXホールディングス	株式	527,300	526.74	441.60	-	2.13%
	日本	石油・石炭製品		277,751,987	232,855,680	-
16	ヤマダ電機	株式	588,600	361.57	391.00	-	2.10%
	日本	小売業		212,822,085	230,142,600	-
17	日 立	株式	249,000	769.20	916.50	-	2.08%
	日本	電気機器		191,531,449	228,208,500	-
18	三菱ケミカルHLDGS	株式	369,200	448.50	611.50	-	2.06%
	日本	化学		165,588,253	225,765,800	-
19	旭 硝 子	株式	364,000	591.41	573.00	-	1.91%
	日本	ガラス・土石製品		215,275,923	208,572,000	-
20	クラレ	株式	139,200	1,323.58	1,445.00	-	1.84%
	日本	化学		184,243,571	201,144,000	-
21	日産自動車	株式	179,000	987.00	1,108.50	-	1.81%
	日本	輸送用機器		176,673,000	198,421,500	-
22	フジ・メディア・HD	株式	123,800	1,643.18	1,534.00	-	1.73%
	日本	情報・通信業		203,426,766	189,909,200	-
23	東日本旅客鉄道	株式	20,900	8,150.22	8,897.00	-	1.70%
	日本	陸運業		170,339,696	185,947,300	-
24	長谷工コーポレーシヨン	株式	177,500	798.17	987.00	-	1.60%
	日本	建設業		141,676,640	175,192,500	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
25	アイシン精機	株式	39,200	4,015.00	4,245.00	-	1.52%
	日本	輸送用機器		157,388,000	166,404,000	-
26	新日鐵住金	株式	536,000	316.05	305.80	-	1.50%
	日本	鉄鋼		169,406,061	163,908,800	-
27	みずほフィナンシャルG	株式	774,000	193.52	204.50	-	1.45%
	日本	銀行業		149,791,888	158,283,000	-
28	キヤノン	株式	41,100	3,300.00	3,801.50	-	1.43%
	日本	電気機器		135,630,000	156,241,650	-
29	小松製作所	株式	55,000	2,348.00	2,811.00	-	1.41%
	日本	機械		129,140,000	154,605,000	-
30	三菱瓦斯化学	株式	219,000	639.29	679.00	-	1.36%
	日本	化学		140,004,596	148,701,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
株式	98.65%
合計	98.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成26年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	15.49%
銀行業		8.86%
卸売業		8.85%
情報・通信業		8.43%
化学		7.89%
保険業		7.58%
小売業		6.67%
鉄鋼		6.01%
電気機器		5.09%
機械		3.96%
石油・石炭製品		2.97%

業種	国内/外国	投資比率
ガラス・土石製品		2.90%
陸運業		2.84%
建設業		1.82%
電気・ガス業		1.28%
医薬品		1.26%
海運業		1.07%
その他製品		1.00%
食料品		0.99%
繊維製品		0.95%
不動産業		0.81%
その他金融業		0.52%
パルプ・紙		0.51%
サービス業		0.36%
倉庫・運輸関連業		0.36%
水産・農林業		0.20%
合計		98.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。