有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

【提出】: 2019/01/30 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)

2018年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本株マザーファンド	241,377,954	2.1979	530,534,790	2.1432	517,321,231	99.13

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド

2018年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	275,200	622.34	171,268,988	684.80	188,456,960	3.68
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	35,900	5,013.95	180,000,805	4,750.00	170,525,000	3.33
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	49,600	3,182.36	157,845,136	3,241.00	160,753,600	3.14
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	56,400	3,061.00	172,640,400	2,814.50	158,737,800	3.10
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	21,300	7,086.00	150,931,800	6,615.00	140,899,500	2.75
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	31,900	4,210.16	134,304,358	4,414.00	140,806,600	2.75
7	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	13,700	10,276.58	140,789,190	9,875.00	135,287,500	2.64
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	45,900	2,998.25	137,619,877	2,906.50	133,408,350	2.61
9	日本	株式	デンソー	輸送用機器	24,600	5,168.02	127,133,469	5,050.00	124,230,000	2.43
10	日本	株式	HOYA	精密機器	18,100	6,103.00	110,464,300	6,414.00	116,093,400	2.27
11	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	54,000	1,920.50	103,707,000	2,136.00	115,344,000	2.25
12	日本	株式	三菱重工業	機械	28,500	4,001.30	114,037,203	3,989.00	113,686,500	2.22
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	6,500	17,576.69	114,248,537	17,165.00	111,572,500	2.18
14	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	71,700	1,614.30	115,745,361	1,542.00	110,561,400	2.16
15	日本	株式	三菱地所	不動産業	59,300	1,901.80	112,776,938	1,805.50	107,066,150	2.09
16	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	58,300	1,821.67	106,203,361	1,802.00	105,056,600	2.05
17	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	50,100	2,070.51	103,732,718	2,087.00	104,558,700	2.04
18	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	186,200	527.15	98,156,748	547.50	101,944,500	1.99
19	日本	株式	沢井製薬	医薬品	14,700	5,050.00	74,235,000	5,730.00	84,231,000	1.65
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	23,800	3,726.19	88,683,390	3,462.00	82,395,600	1.61
21	日本	株式	ツムラ	医薬品	23,300	3,465.00	80,734,500	3,520.00	82,016,000	1.60
22	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	38,100	2,353.51	89,668,939	2,119.00	80,733,900	1.58
23	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	150,100	544.35	81,707,701	532.00	79,853,200	1.56
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	23,600	3,011.00	71,059,600	3,180.00	75,048,000	1.47
25	日本	株式	日本郵船	海運業	39,500	2,073.12	81,888,571	1,825.00	72,087,500	1.41
26	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	21,900	2,669.00	58,451,100	2,966.00	64,955,400	1.27
27	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	21,100	3,170.44	66,896,296	3,053.00	64,418,300	1.26
28	日本	株式	シチズン時計	精密機器	97,900	676.00	66,180,400	649.00	63,537,100	1.24
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	12,900	4,606.37	59,422,173	4,893.00	63,119,700	1.23
30	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	14,000	4,404.50	61,663,127	4,494.00	62,916,000	1.23

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2018年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.13
		建設業	1.97
		食料品	2.61
		繊維製品	0.30
		パルプ・紙	0.58
		化学	2.53
		医薬品	3.45
		ガラス・土石製品	0.59
		鉄鋼	3.93
		非鉄金属	2.79
		機械	2.91
		電気機器	9.80
		輸送用機器	13.01
		精密機器	3.67
		電気・ガス業	0.30
		陸運業	3.10
		海運業	1.78
		倉庫・運輸関連業	0.09
		情報・通信業	9.27
		卸売業	3.05
		小売業	6.57
		銀行業	9.18
		証券、商品先物取引業	2.96
		保険業	4.44
		その他金融業	2.41
		不動産業	5.43
		サービス業	0.69
合計			97.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)

開示資料

決算