有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/01-2024/10/31)

【提出】: 2025/01/30 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)

2024年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本株マザーファンド	258,961,762	3.9030	1,010,727,758	3.8815	1,005,160,079	98.98

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド

2024年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	136,800	1,815.66	248,382,288	1,792.00	245,145,600	3.41
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	80,600	2,910.04	234,549,658	2,551.50	205,650,900	2.86
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,221,000	155.50	189,865,500	153.40	187,301,400	2.60
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	47,400	3,721.66	176,406,684	3,686.00	174,716,400	2.43
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	67,300	3,525.94	237,296,313	2,510.00	168,923,000	2.35
6	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	44,600	3,749.72	167,237,870	3,746.00	167,071,600	2.32
7	日本	株式	東レ	繊維製品	163,200	746.75	121,869,600	954.30	155,741,760	2.16
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	118,300	1,688.97	199,805,234	1,291.50	152,784,450	2.12
9	日本	株式	ファナック	電気機器	38,500	4,518.54	173,963,790	3,887.00	149,649,500	2.08
10	日本	株式	三菱地所	不動産業	70,300	2,610.80	183,539,240	2,119.50	149,000,850	2.07
11	日本	株式	ニデック	電気機器	53,300	3,430.22	182,830,726	2,755.00	146,841,500	2.04
12	日本	株式	クボタ	機械	78,100	2,240.26	174,964,968	1,873.00	146,281,300	2.03
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	26,500	4,395.00	116,467,500	4,950.00	131,175,000	1.82
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,000	22,125.34	154,877,380	18,095.00	126,665,000	1.76
15	日本	株式	花王	化学	19,200	6,621.00	127,123,200	6,514.00	125,068,800	1.74
16	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	59,200	2,083.84	123,363,328	2,089.50	123,698,400	1.72
17	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	36,000	3,363.28	121,078,080	3,284.00	118,224,000	1.64
18	日本	株式	旭化成	化学	101,300	1,008.37	102,147,881	1,068.00	108,188,400	1.50
19	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	66,700	1,646.81	109,842,227	1,561.50	104,152,050	1.45
20	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	74,500	1,268.68	94,516,660	1,296.50	96,589,250	1.34
21	日本	株式	オムロン	電気機器	20,200	5,729.17	115,729,272	4,766.00	96,273,200	1.34
22	日本	株式	THK	機械	26,000	2,897.46	75,333,960	3,609.00	93,834,000	1.30
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	30,900	2,694.18	83,250,162	2,920.00	90,228,000	1.25
24	日本	株式	アイシン	輸送用機器	54,500	1,791.03	97,611,135	1,578.00	86,001,000	1.20
25	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	4,700	18,243.50	85,744,450	17,990.00	84,553,000	1.17
26	日本	株式	京セラ	電気機器	57,100	1,846.05	105,409,934	1,473.50	84,136,850	1.17
27	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	38,100	2,181.08	83,099,148	2,174.50	82,848,450	1.15
28	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	46,600	1,744.01	81,270,866	1,727.50	80,501,500	1.12
29	日本	株式	三井化学	化学	23,200	3,563.91	82,682,890	3,469.00	80,480,800	1.12
30	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	54,500	1,328.56	72,406,520	1,465.50	79,869,750	1.11

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.89
		食料品	2.92
		繊維製品	2.51
		パルプ・紙	1.70
		化学	9.36
		医薬品	4.34
		ガラス・土石製品	0.90
		非鉄金属	1.99
		金属製品	1.37
		機械	9.20
		電気機器	15.97
		輸送用機器	8.37
		その他製品	0.62
		電気・ガス業	1.94
		陸運業	2.73
		情報・通信業	5.27
		卸売業	2.52
		小売業	3.17
		銀行業	15.03
		証券、商品先物取引業	0.36
		保険業	0.44
		不動産業	2.53
		サービス業	2.07
合計			98.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/01-2024/10/31)

開示資料

決算