有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)

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【提出】: 2021/02/01 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)

2020年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本株マザーファンド	248,602,073	1.8686	464,548,444	2.0045	498,322,855	99.05

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド

2020年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	57,500	2,520.00	144,900,000	2,465.00	141,737,500	3.28
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	290,700	429.06	124,727,742	448.50	130,378,950	3.02
3	日本	株式	ファナック	電気機器	5,000	19,655.00	98,275,000	25,365.00	126,825,000	2.94
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	31,300	3,807.45	119,173,185	3,745.00	117,218,500	2.71
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	37,200	3,113.75	115,831,500	3,032.00	112,790,400	2.61
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	50,000	2,003.17	100,158,500	2,120.00	106,000,000	2.45
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	34,000	3,186.61	108,344,788	2,982.50	101,405,000	2.35
8	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	57,300	1,372.46	78,641,958	1,644.50	94,229,850	2.18
9	日本	株式	三菱地所	不動産業	51,400	1,594.37	81,950,618	1,804.00	92,725,600	2.15
10	日本	株式	三菱電機	電気機器	59,200	1,432.91	84,828,766	1,533.50	90,783,200	2.10
11	日本	株式	デンソー	輸送用機器	18,300	4,300.00	78,690,000	4,929.00	90,200,700	2.09
12	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	13,600	7,462.05	101,483,880	6,488.00	88,236,800	2.04
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	30,200	2,813.50	84,967,700	2,871.50	86,719,300	2.01
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	9,400	6,475.00	60,865,000	9,129.00	85,812,600	1.99
15	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	35,000	2,564.09	89,743,150	2,344.50	82,057,500	1.90
16	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	33,100	2,165.40	71,674,765	2,273.50	75,252,850	1.74
17	日本	株式	三井不動産	不動産業	34,400	1,894.50	65,170,800	2,181.50	75,043,600	1.74
18	日本	株式	小松製作所	機械	29,200	2,234.64	65,251,488	2,540.00	74,168,000	1.72
19	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	59,200	1,264.38	74,851,296	1,194.00	70,684,800	1.64
20	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	54,300	1,033.84	56,137,512	1,276.50	69,313,950	1.61
21	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	21,400	2,961.03	63,366,058	3,035.00	64,949,000	1.50
22	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	49,400	1,342.63	66,326,143	1,257.50	62,120,500	1.44
23	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	19,800	3,053.00	60,449,400	3,051.00	60,409,800	1.40
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	17,500	3,508.69	61,402,075	3,313.00	57,977,500	1.34
25	日本	株式	SUMCO	金属製品	26,000	1,541.61	40,081,985	2,114.00	54,964,000	1.27
26	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	34,800	1,252.32	43,580,736	1,557.00	54,183,600	1.25
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	21,500	2,289.50	49,224,250	2,433.00	52,309,500	1.21
28	日本	株式	東レ	繊維製品	92,200	512.25	47,229,450	566.10	52,194,420	1.21
29	日本	株式	鹿島建設	建設業	35,800	1,272.19	45,544,402	1,373.00	49,153,400	1.14
30	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	94,700	507.00	48,012,900	496.00	46,971,200	1.09

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.47
		食料品	5.24
		繊維製品	1.88
		パルプ・紙	0.49
		化学	4.76
		医薬品	4.50
		ゴム製品	1.02
		ガラス・土石製品	0.72
		鉄鋼	2.72
		非鉄金属	1.64
		金属製品	1.33
		機械	3.99
		電気機器	11.89
		輸送用機器	7.02
		精密機器	0.73
		その他製品	0.29
		電気・ガス業	4.42
		陸運業	3.42
		海運業	0.87
		情報・通信業	9.00
		卸売業	2.81
		小売業	5.04
		銀行業	8.26
		保険業	4.49
		その他金融業	1.63
		不動産業	5.49
		サービス業	2.29
合計			98.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)

開示資料

決算