有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	215,400,772	1.7516	2.1945	-	98.78%
	日本			377,312,983	472,696,994	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.78%
合計	98.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本株マザーファンド

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電信電話	株式	34,800	5,319.00	5,473.00	-	3.64%
	日本	情報・通信業		185,101,200	190,460,400	-
2	本田技研工業	株式	48,600	3,150.00	3,523.00	-	3.27%
	日本	輸送用機器		153,090,000	171,217,800	-
3	KDDI	株式	54,100	3,004.78	3,024.00	-	3.13%
	日本	情報・通信業		162,558,603	163,598,400	-
4	トヨタ自動車	株式	22,500	6,154.40	6,990.00	-	3.01%
	日本	輸送用機器		138,474,157	157,275,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	204,200	765.46	762.50	-	2.98%
	日本	銀行業		156,308,875	155,702,500	-
6	デンソー	株式	22,500	4,844.44	6,192.00	-	2.66%
	日本	輸送用機器		109,000,051	139,320,000	-
7	みずほフィナンシャルグループ	株式	678,000	208.23	204.90	-	2.66%
	日本	銀行業		141,182,997	138,922,200	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	30,100	4,449.00	4,517.00	-	2.60%
	日本	銀行業		133,914,900	135,961,700	-
9	第一生命ホールディングス	株式	61,400	2,056.50	2,142.50	-	2.52%
	日本	保険業		126,269,100	131,549,500	-
10	新日鐵住金	株式	47,100	2,619.95	2,701.00	-	2.43%
	日本	鉄鋼		123,399,902	127,217,100	-
11	三菱商事	株式	47,400	2,416.00	2,648.50	-	2.40%
	日本	卸売業		114,518,400	125,538,900	-
12	東日本旅客鉄道	株式	10,900	10,718.33	10,970.00	-	2.29%
	日本	陸運業		116,829,864	119,573,000	-
13	三菱重工業	株式	25,700	4,640.90	4,419.00	-	2.17%
	日本	機械		119,271,279	113,568,300	-
14	住友電気工業	株式	58,900	1,779.06	1,921.50	-	2.16%
	日本	非鉄金属		104,787,025	113,176,350	-
15	日立製作所	株式	122,000	700.90	897.00	-	2.09%
	日本	電気機器		85,509,800	109,434,000	-
16	日本テレビホールディングス	株式	53,600	1,892.90	2,036.00	-	2.09%
	日本	情報・通信業		101,459,609	109,129,600	-
17	日本郵船	株式	45,600	2,142.01	2,383.00	-	2.08%
	日本	海運業		97,676,042	108,664,800	-
18	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	43,800	2,018.00	2,420.00	-	2.03%
	日本	鉄鋼		88,388,400	105,996,000	-
19	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	55,400	1,959.42	1,868.00	-	1.98%
	日本	保険業		108,552,307	103,487,200	-
20	ヤマダ電機	株式	170,400	569.00	602.00	-	1.96%
	日本	小売業		96,958,109	102,580,800	-
21	フジ・メディア・ホールディングス	株式	58,600	1,527.17	1,740.00	-	1.95%
	日本	情報・通信業		89,492,718	101,964,000	-
22	ツムラ	株式	23,500	4,412.27	4,210.00	-	1.89%
	日本	医薬品		103,688,424	98,935,000	-
23	野村ホールディングス	株式	149,500	663.58	648.80	-	1.85%
	日本	証券、商品先物取引業		99,206,141	96,995,600	-
24	野村不動産ホールディングス	株式	37,900	2,215.00	2,486.00	-	1.80%
	日本	不動産業		83,948,500	94,219,400	-
25	沢井製薬	株式	12,700	6,172.44	6,430.00	-	1.56%
	日本	医薬品		78,390,055	81,661,000	-
26	シチズン時計	株式	97,200	808.90	828.00	-	1.54%
	日本	精密機器		78,625,983	80,481,600	-
27	エヌ・ティ・ティ都市開発	株式	66,600	1,091.88	1,169.00	-	1.49%
	日本	不動産業		72,719,825	77,855,400	-
28	住友金属鉱山	株式	17,200	3,029.63	4,456.00	-	1.47%
	日本	非鉄金属		52,109,788	76,643,200	-
29	ケーズホールディングス	株式	28,500	2,192.00	2,598.00	-	1.42%
	日本	小売業		62,472,000	74,043,000	-
30	ジーエス・ユアサ コーポレーション	株式	125,000	495.58	567.00	-	1.36%
	日本	電気機器		61,948,579	70,875,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
株式	98.93%
合計	98.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	13.02%
情報・通信業		11.87%
銀行業		10.59%
小売業		7.30%
不動産業		6.97%
鉄鋼		5.90%
保険業		5.69%
電気機器		5.62%
卸売業		4.25%
医薬品		4.05%
陸運業		3.82%
非鉄金属		3.63%
機械		2.67%
精密機器		2.37%
証券、商品先物取引業		2.23%
海運業		2.08%
その他金融業		1.24%
電気・ガス業		1.19%
建設業		1.04%
サービス業		1.03%
食料品		1.00%
石油・石炭製品		0.77%
化学		0.38%
水産・農林業		0.15%
倉庫・運輸関連業		0.07%
合計		98.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。