有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/01-2023/10/31)

【提出】: 2024/01/30 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)

2023年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本株マザーファンド	274,659,858	3.4113	936,974,394	3.5150	965,429,400	99.02

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド

2023年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	31,200	6,426.36	200,502,521	7,258.00	226,449,600	3.37
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	174,200	1,098.04	191,279,839	1,255.00	218,621,000	3.26
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,085,200	172.88	187,620,021	173.10	187,848,120	2.80
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	60,300	2,767.08	166,855,489	2,883.50	173,875,050	2.59
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	56,100	2,341.00	131,330,100	2,794.50	156,771,450	2.34
6	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	45,800	2,898.63	132,757,563	3,081.00	141,109,800	2.10
7	日本	株式	三菱地所	不動産業	68,600	1,740.09	119,370,355	1,996.50	136,959,900	2.04
8	日本	株式	ファナック	電気機器	33,000	4,818.09	158,996,999	4,114.00	135,762,000	2.02
9	日本	株式	花王	化学	23,000	5,420.78	124,678,110	5,696.00	131,008,000	1.95
10	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	59,800	2,059.97	123,186,452	2,087.00	124,802,600	1.86
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	78,800	1,478.88	116,535,956	1,509.00	118,909,200	1.77
12	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	40,900	2,294.87	93,860,232	2,880.00	117,792,000	1.76
13	日本	株式	ニデック	電気機器	19,700	7,272.43	143,266,907	5,604.00	110,398,800	1.65
14	日本	株式	三井不動産	不動産業	31,300	2,919.90	91,393,136	3,472.00	108,673,600	1.62
15	日本	株式	旭化成	化学	102,200	979.79	100,135,459	1,026.50	104,908,300	1.56
16	日本	株式	東レ	繊維製品	136,600	807.49	110,303,397	767.10	104,785,860	1.56
17	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	18,500	5,327.83	98,564,898	5,559.00	102,841,500	1.53
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	21,100	4,325.81	91,274,729	4,625.00	97,587,500	1.45
19	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	51,600	1,750.07	90,303,841	1,834.00	94,634,400	1.41
20	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	56,800	1,866.51	106,018,323	1,661.50	94,373,200	1.41
21	日本	株式	クボタ	機械	43,900	2,102.99	92,321,612	2,119.00	93,024,100	1.39
22	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	32,400	2,649.75	85,852,000	2,628.50	85,163,400	1.27
23	日本	株式	マキタ	機械	20,900	4,136.89	86,461,160	3,924.00	82,011,600	1.22
24	日本	株式	TDK	電気機器	10,900	5,581.56	60,839,004	6,870.00	74,883,000	1.12
25	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	34,500	1,787.05	61,653,275	1,955.50	67,464,750	1.01
26	日本	株式	アイシン	輸送用機器	12,300	4,602.88	56,615,495	5,451.00	67,047,300	1.00
27	日本	株式	THK	機械	22,500	2,858.71	64,321,053	2,953.50	66,453,750	0.99
28	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	11,000	5,613.83	61,752,225	6,035.00	66,385,000	0.99
29	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	15,200	4,423.82	67,242,208	4,292.00	65,238,400	0.97
30	日本	株式	住友重機械工業	機械	18,300	3,477.80	63,643,849	3,529.00	64,580,700	0.96

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.15
		食料品	4.44
		繊維製品	1.99
		パルプ・紙	1.73
		化学	8.74
		医薬品	3.18
		ガラス・土石製品	1.14
		非鉄金属	2.38
		金属製品	1.47
		機械	6.73
		電気機器	15.62
		輸送用機器	8.01
		その他製品	0.56
		電気・ガス業	1.80
		陸運業	1.97
		情報・通信業	5.74
		卸売業	2.48
		小売業	3.49
		銀行業	13.20
		証券、商品先物取引業	0.70
		保険業	2.10
		不動産業	4.33
		サービス業	3.60
合計			98.54

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/01-2023/10/31)

開示資料

決算