有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	179,752,686	1.7932	1.8559	-	98.86%
	日本			322,348,374	333,603,009	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.86%
合計	98.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本株マザーファンド

平成27年11月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	29,600	8,067.00	7,657.00	-	4.49%
	日本	輸送用機器		238,783,200	226,647,200	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	211,200	875.85	790.00	-	3.30%
	日本	銀行業		184,981,621	166,848,000	-
3	日本電信電話	株式	35,000	4,413.69	4,565.00	-	3.16%
	日本	情報・通信業		154,479,208	159,775,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	32,100	5,416.56	4,697.00	-	2.98%
	日本	銀行業		173,871,889	150,773,700	-
5	本田技研工業	株式	37,400	3,965.00	4,002.00	-	2.96%
	日本	輸送用機器		148,291,000	149,674,800	-
6	みずほフィナンシャルグループ	株式	578,800	263.50	248.50	-	2.85%
	日本	銀行業		152,513,800	143,831,800	-
7	第一生命保険	株式	64,400	2,356.00	2,130.00	-	2.71%
	日本	保険業		151,726,400	137,172,000	-
8	マツダ	株式	49,200	2,378.46	2,557.50	-	2.49%
	日本	輸送用機器		117,020,719	125,829,000	-
9	ヤマダ電機	株式	222,400	473.60	554.00	-	2.44%
	日本	小売業		105,330,826	123,209,600	-
10	三井物産	株式	76,300	1,648.50	1,510.00	-	2.28%
	日本	卸売業		125,780,550	115,213,000	-
11	日立製作所	株式	155,000	790.82	726.60	-	2.23%
	日本	電気機器		122,578,376	112,623,000	-
12	三菱商事	株式	49,400	2,685.39	2,072.00	-	2.03%
	日本	卸売業		132,658,306	102,356,800	-
13	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	51,200	2,500.20	1,942.00	-	1.97%
	日本	鉄鋼		128,010,428	99,430,400	-
14	フジ・メディア・ホールディングス	株式	65,500	1,640.00	1,467.00	-	1.90%
	日本	情報・通信業		107,420,000	96,088,500	-
15	ツムラ	株式	26,100	2,638.26	3,385.00	-	1.75%
	日本	医薬品		68,858,798	88,348,500	-
16	大阪瓦斯	株式	193,000	485.74	457.10	-	1.75%
	日本	電気・ガス業		93,748,398	88,220,300	-
17	新日鐵住金	株式	35,300	3,002.92	2,472.50	-	1.73%
	日本	鉄鋼		106,003,191	87,279,250	-
18	クラレ	株式	55,100	1,445.25	1,567.00	-	1.71%
	日本	化学		79,633,470	86,341,700	-
19	HOYA	株式	16,400	4,399.44	4,990.00	-	1.62%
	日本	精密機器		72,150,904	81,836,000	-
20	大東建託	株式	6,100	12,977.58	12,790.00	-	1.54%
	日本	建設業		79,163,275	78,019,000	-
21	JXホールディングス	株式	146,300	514.10	499.30	-	1.45%
	日本	石油・石炭製品		75,212,830	73,047,590	-
22	キヤノン	株式	19,400	3,944.73	3,716.00	-	1.43%
	日本	電気機器		76,527,775	72,090,400	-
23	野村不動産ホールディングス	株式	27,500	2,582.12	2,411.00	-	1.31%
	日本	不動産業		71,008,437	66,302,500	-
24	コナミホールディングス	株式	22,600	2,369.85	2,881.00	-	1.29%
	日本	情報・通信業		53,558,693	65,110,600	-
25	ケーズホールディングス	株式	14,500	4,132.93	4,485.00	-	1.29%
	日本	小売業		59,927,558	65,032,500	-
26	小松製作所	株式	30,300	2,399.00	2,036.00	-	1.22%
	日本	機械		72,689,700	61,690,800	-
27	京成電鉄	株式	37,000	1,290.75	1,478.00	-	1.08%
	日本	陸運業		47,757,927	54,686,000	-
28	富士通	株式	84,000	626.87	621.60	-	1.03%
	日本	電気機器		52,657,575	52,214,400	-
29	ローソン	株式	5,500	8,560.00	9,350.00	-	1.02%
	日本	小売業		47,080,000	51,425,000	-
30	日産自動車	株式	39,100	1,301.50	1,314.50	-	1.02%
	日本	輸送用機器		50,888,650	51,396,950	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
株式	98.70%
合計	98.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成27年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	14.04%
電気機器		11.00%
銀行業		10.29%
情報・通信業		8.48%
小売業		7.25%
鉄鋼		6.11%
卸売業		5.89%
機械		3.99%
化学		3.39%
建設業		3.39%
陸運業		3.15%
保険業		2.71%
精密機器		2.24%
電気・ガス業		2.05%
ガラス・土石製品		1.86%
医薬品		1.75%
不動産業		1.48%
石油・石炭製品		1.45%
非鉄金属		1.39%
サービス業		1.34%
海運業		1.30%
繊維製品		1.10%
その他製品		0.76%
その他金融業		0.75%
倉庫・運輸関連業		0.56%
パルプ・紙		0.55%
水産・農林業		0.23%
食料品		0.19%
合計		98.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。