有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

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【提出】: 2020/01/30 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)

2019年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本株マザーファンド	235,265,983	2.1753	511,774,093	2.2210	522,525,748	98.99

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド

2019年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	33,700	5,195.00	175,071,500	5,527.00	186,259,900	3.66
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	303,400	526.39	159,706,726	578.10	175,395,540	3.45
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	38,800	3,847.39	149,278,976	3,989.00	154,773,200	3.04
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	46,400	2,771.00	128,574,400	3,139.00	145,649,600	2.86
5	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	13,900	10,260.00	142,614,000	10,070.00	139,973,000	2.75
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	21,200	5,009.64	106,204,368	6,344.00	134,492,800	2.64
7	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	239,000	382.40	91,393,600	560.70	134,007,300	2.63
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	51,500	2,479.44	127,691,420	2,494.50	128,466,750	2.53
9	日本	株式	ファナック	電気機器	5,800	20,014.27	116,082,777	20,905.00	121,249,000	2.38
10	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	71,900	1,436.50	103,284,350	1,634.00	117,484,600	2.31
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	37,700	2,836.50	106,936,050	3,067.00	115,625,900	2.27
12	日本	株式	デンソー	輸送用機器	21,600	4,654.00	100,526,400	4,888.00	105,580,800	2.08
13	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	58,500	1,630.50	95,384,250	1,763.00	103,135,500	2.03
14	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	57,000	1,855.00	105,735,000	1,605.50	91,513,500	1.80
15	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	34,000	2,451.00	83,334,000	2,645.00	89,930,000	1.77
16	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	58,800	1,686.00	99,136,800	1,438.00	84,554,400	1.66
17	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	150,600	507.00	76,354,200	546.00	82,227,600	1.62
18	日本	株式	三菱地所	不動産業	40,800	2,062.50	84,150,000	2,006.50	81,865,200	1.61
19	日本	株式	三井不動産	不動産業	29,600	2,533.42	74,989,232	2,723.00	80,600,800	1.58
20	日本	株式	三菱電機	電気機器	52,000	1,423.82	74,038,640	1,511.50	78,598,000	1.55
21	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	17,400	3,937.00	68,503,800	4,187.00	72,853,800	1.43
22	日本	株式	シチズン時計	精密機器	115,500	568.00	65,604,000	606.00	69,993,000	1.38
23	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,100	6,889.00	62,689,900	7,638.00	69,505,800	1.37
24	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	43,100	1,513.47	65,230,763	1,591.00	68,572,100	1.35
25	日本	株式	スズキ	輸送用機器	13,600	4,243.89	57,717,014	4,856.00	66,041,600	1.30
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	22,300	2,935.05	65,451,812	2,866.00	63,911,800	1.26
27	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	49,400	1,273.76	62,924,176	1,280.50	63,256,700	1.24
28	日本	株式	三菱重工業	機械	14,900	4,809.00	71,654,100	4,188.00	62,401,200	1.23
29	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	37,200	1,668.15	62,055,278	1,666.00	61,975,200	1.22
30	日本	株式	沢井製薬	医薬品	8,900	6,110.00	54,379,000	6,460.00	57,494,000	1.13

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.95
		食料品	2.53
		繊維製品	1.17
		パルプ・紙	0.64
		化学	3.28
		医薬品	2.54
		石油・石炭製品	0.61
		ゴム製品	0.38
		ガラス・土石製品	1.56
		鉄鋼	2.92
		非鉄金属	3.12
		金属製品	0.07
		機械	2.84
		電気機器	10.48
		輸送用機器	10.96
		精密機器	1.38
		その他製品	0.25
		電気・ガス業	2.31
		陸運業	3.37
		海運業	1.44
		情報・通信業	8.82
		卸売業	2.56
		小売業	5.73
		銀行業	10.22
		証券、商品先物取引業	3.47
		保険業	2.64
		その他金融業	2.15
		不動産業	5.57
		サービス業	2.32
合計			98.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

開示資料

決算