有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)

【提出】
2015/02/19 9:12
【資料】
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【項目】
46項目
(平成26年12月10日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額1,145,441,378円
Ⅱ 負債総額6,084,931円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,139,356,447円
Ⅳ 発行済口数710,062,371口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6046円

(参考)JPM日本株・オープン・マザーファンド
(平成26年12月10日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額1,149,894,784円
Ⅱ 負債総額9,452,655円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,140,442,129円
Ⅳ 発行済口数574,717,251口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9844円

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