有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)

【提出】
2017/02/20 9:05
【資料】
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【項目】
46項目
(平成28年12月9日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額876,111,030円
Ⅱ 負債総額1,058,184円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)875,052,846円
Ⅳ 発行済口数497,143,380口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7602円

(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド
(平成28年12月9日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額879,519,039円
Ⅱ 負債総額3,746,467円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)875,772,572円
Ⅳ 発行済口数389,668,424口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2475円

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