有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)

【提出】
2016/02/18 9:08
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年12月10日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額940,222,695円
Ⅱ 負債総額13,128,874円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)927,093,821円
Ⅳ 発行済口数540,042,201口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7167円

(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド
(平成27年12月10日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額940,204,644円
Ⅱ 負債総額12,200,130円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)928,004,514円
Ⅳ 発行済口数430,357,339口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1564円

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