- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
| (2021年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 479,048,322 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 458,883 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 478,589,439 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 193,232,667 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4768 | 円 | |
(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド
| (2021年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 479,045,332 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 39,831 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 479,005,501 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 139,445,283 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4351 | 円 | |