- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
| (平成29年12月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 792,375,247 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,021,970 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 790,353,277 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 382,651,584 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0655 | 円 | |
(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド
| (平成29年12月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 800,491,211 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,466,971 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 791,024,240 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 295,226,278 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6794 | 円 | |
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