- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
| (2020年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 454,974,775 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,667,139 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 449,307,636 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 211,468,977 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1247 | 円 | |
(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド
| (2020年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 456,657,537 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,909,813 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 449,747,724 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 155,202,740 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8978 | 円 | |
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