有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

【提出】
2019/02/19 9:06
【資料】
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【項目】
46項目
(平成30年12月10日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額530,261,966円
Ⅱ 負債総額1,434,295円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)528,827,671円
Ⅳ 発行済口数289,432,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8271円

(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド
(平成30年12月10日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額539,519,378円
Ⅱ 負債総額10,165,137円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)529,354,241円
Ⅳ 発行済口数219,583,999口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4107円

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