有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

【提出】
2020/02/19 10:06
【資料】
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【項目】
49項目
(2019年12月10日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額498,040,148円
Ⅱ 負債総額540,252円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)497,499,896円
Ⅳ 発行済口数248,357,043口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0032円

(参考)GIM日本株・オープン・マザーファンド
(2019年12月10日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額499,619,346円
Ⅱ 負債総額1,632,247円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)497,987,099円
Ⅳ 発行済口数185,371,465口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6864円

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