- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月15日-平成26年2月14日)
【三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年2月14日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年2月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,893,900 | 4,771,983 | |||
| 親投資信託受益証券 | 208,785,390 | 234,880,979 | |||
| 未収利息 | 8 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 212,679,298 | 239,652,969 | |||
| 資産合計 | 212,679,298 | 239,652,969 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 83,073 | 97,775 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,059,130 | 1,246,604 | |||
| その他未払費用 | 3,669 | 4,340 | |||
| 流動負債合計 | 1,145,872 | 1,348,719 | |||
| 負債合計 | 1,145,872 | 1,348,719 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 190,482,545 | ※1 196,191,519 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,050,881 | 42,112,731 | |||
| (分配準備積立金) | 19,322,476 | 22,705,354 | |||
| 元本等合計 | 211,533,426 | 238,304,250 | |||
| 純資産合計 | 211,533,426 | 238,304,250 | |||
| 負債純資産合計 | 212,679,298 | 239,652,969 | |||
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