- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/15-2023/02/14)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 4年 2月14日現在 ] | 第22期 [ 令和 5年 2月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,404,112 | 15,723,334 |
| 親投資信託受益証券 | 421,455,766 | 418,536,769 |
| 流動資産合計 | 439,859,878 | 434,260,103 |
| 資産合計 | 439,859,878 | 434,260,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,609 |
| 未払受託者報酬 | 194,907 | 191,612 |
| 未払委託者報酬 | 2,485,054 | 2,443,062 |
| 未払利息 | 8 | 19 |
| その他未払費用 | 8,708 | 8,560 |
| 流動負債合計 | 2,688,677 | 2,649,862 |
| 負債合計 | 2,688,677 | 2,649,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 262,399,520 | 260,446,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,771,681 | 171,164,015 |
| (分配準備積立金) | 64,252,152 | 56,257,936 |
| 元本等合計 | 437,171,201 | 431,610,241 |
| 純資産合計 | 437,171,201 | 431,610,241 |
| 負債純資産合計 | 439,859,878 | 434,260,103 |
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