- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 2月15日現在 ] | 第21期 [ 令和 4年 2月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,169,737 | 18,404,112 |
| 親投資信託受益証券 | 402,136,483 | 421,455,766 |
| 流動資産合計 | 417,306,220 | 439,859,878 |
| 資産合計 | 417,306,220 | 439,859,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 203,958 | - |
| 未払受託者報酬 | 177,487 | 194,907 |
| 未払委託者報酬 | 2,262,861 | 2,485,054 |
| 未払利息 | 2 | 8 |
| その他未払費用 | 7,918 | 8,708 |
| 流動負債合計 | 2,652,226 | 2,688,677 |
| 負債合計 | 2,652,226 | 2,688,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,629,220 | 262,399,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,024,774 | 174,771,681 |
| (分配準備積立金) | 73,380,750 | 64,252,152 |
| 元本等合計 | 414,653,994 | 437,171,201 |
| 純資産合計 | 414,653,994 | 437,171,201 |
| 負債純資産合計 | 417,306,220 | 439,859,878 |
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