- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 13 期 [ 平成26年2月14日現在 ] | 第 14 期 [ 平成27年2月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,771,983 | 5,910,375 | |||
| 親投資信託受益証券 | 234,880,979 | 270,707,961 | |||
| 未収利息 | 7 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 239,652,969 | 276,618,345 | |||
| 資産合計 | 239,652,969 | 276,618,345 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 793,087 | |||
| 未払受託者報酬 | 97,775 | 117,235 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,246,604 | 1,494,678 | |||
| その他未払費用 | 4,340 | 5,221 | |||
| 流動負債合計 | 1,348,719 | 2,410,221 | |||
| 負債合計 | 1,348,719 | 2,410,221 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 196,191,519 | ※1 211,713,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,112,731 | 62,494,375 | |||
| (分配準備積立金) | 22,705,354 | 36,718,804 | |||
| 元本等合計 | 238,304,250 | 274,208,124 | |||
| 純資産合計 | 238,304,250 | 274,208,124 | |||
| 負債純資産合計 | 239,652,969 | 276,618,345 | |||
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