- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 2月14日現在 ] | 第18期 [ 平成31年 2月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,882,951 | 11,527,432 |
| 親投資信託受益証券 | 323,512,081 | 305,859,506 |
| 流動資産合計 | 330,395,032 | 317,386,938 |
| 資産合計 | 330,395,032 | 317,386,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 897,913 | 55,620 |
| 未払受託者報酬 | 142,850 | 139,634 |
| 未払委託者報酬 | 1,821,337 | 1,780,295 |
| 未払利息 | 7 | 18 |
| その他未払費用 | 6,366 | 6,250 |
| 流動負債合計 | 2,868,473 | 1,981,817 |
| 負債合計 | 2,868,473 | 1,981,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,085,376 | 237,989,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,441,183 | 77,415,201 |
| (分配準備積立金) | 32,568,941 | 27,740,491 |
| 元本等合計 | 327,526,559 | 315,405,121 |
| 純資産合計 | 327,526,559 | 315,405,121 |
| 負債純資産合計 | 330,395,032 | 317,386,938 |
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