- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 2年 2月14日現在 ] | 第20期 [ 令和 3年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,282,723 | 15,169,737 |
| 親投資信託受益証券 | 370,427,037 | 402,136,483 |
| 流動資産合計 | 388,709,760 | 417,306,220 |
| 資産合計 | 388,709,760 | 417,306,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 466,520 | 203,958 |
| 未払受託者報酬 | 151,888 | 177,487 |
| 未払委託者報酬 | 2,506,032 | 2,262,861 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 6,778 | 7,918 |
| 流動負債合計 | 3,131,222 | 2,652,226 |
| 負債合計 | 3,131,222 | 2,652,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,042,449 | 249,629,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,536,089 | 165,024,774 |
| (分配準備積立金) | 57,943,706 | 73,380,750 |
| 元本等合計 | 385,578,538 | 414,653,994 |
| 純資産合計 | 385,578,538 | 414,653,994 |
| 負債純資産合計 | 388,709,760 | 417,306,220 |
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