- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成31年 2月14日現在 ] | 第19期 [ 令和 2年 2月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,395,118 | 18,282,723 |
| 親投資信託受益証券 | 297,947,285 | 370,427,037 |
| 流動資産合計 | 315,342,403 | 388,709,760 |
| 資産合計 | 315,342,403 | 388,709,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 156,985 | 466,520 |
| 未払受託者報酬 | 135,065 | 151,888 |
| 未払委託者報酬 | 2,228,488 | 2,506,032 |
| 未払利息 | 28 | 4 |
| その他未払費用 | 6,071 | 6,778 |
| 流動負債合計 | 2,526,637 | 3,131,222 |
| 負債合計 | 2,526,637 | 3,131,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,031,101 | 245,042,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,784,665 | 140,536,089 |
| (分配準備積立金) | 46,752,232 | 57,943,706 |
| 元本等合計 | 312,815,766 | 385,578,538 |
| 純資産合計 | 312,815,766 | 385,578,538 |
| 負債純資産合計 | 315,342,403 | 388,709,760 |
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