- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/15-2025/02/14)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年 2月14日現在 ] | 第24期 [ 2025年 2月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,722,629 | 16,053,444 |
| 親投資信託受益証券 | 418,119,361 | 404,557,618 |
| 未収利息 | - | 203 |
| 流動資産合計 | 434,841,990 | 420,611,265 |
| 資産合計 | 434,841,990 | 420,611,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 86,466 |
| 未払受託者報酬 | 200,655 | 184,342 |
| 未払委託者報酬 | 2,558,264 | 2,350,272 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 8,968 | 8,239 |
| 流動負債合計 | 2,767,888 | 2,629,319 |
| 負債合計 | 2,767,888 | 2,629,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,180,599 | 231,327,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,893,503 | 186,654,523 |
| (分配準備積立金) | 76,074,040 | 69,941,321 |
| 元本等合計 | 432,074,102 | 417,981,946 |
| 純資産合計 | 432,074,102 | 417,981,946 |
| 負債純資産合計 | 434,841,990 | 420,611,265 |
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