有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
【インデックスファンド225】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年5月22日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年5月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,630,705 | 16,576,375 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,113,645,196 | 4,747,860,595 | |||
| 未収利息 | 59 | 25 | |||
| 流動資産合計 | 5,147,275,960 | 4,764,436,995 | |||
| 資産合計 | 5,147,275,960 | 4,764,436,995 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,505,654 | 2,532,257 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,971,922 | 2,542,885 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,282,028 | 10,680,071 | |||
| その他未払費用 | 51,212 | 66,053 | |||
| 流動負債合計 | 32,810,816 | 15,821,266 | |||
| 負債合計 | 32,810,816 | 15,821,266 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,998,450,823 | ※1 3,004,044,963 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,116,014,321 | 1,744,570,766 | |||
| (分配準備積立金) | 1,635,056,386 | 928,082,627 | |||
| 元本等合計 | 5,114,465,144 | 4,748,615,729 | |||
| 純資産合計 | 5,114,465,144 | 4,748,615,729 | |||
| 負債純資産合計 | 5,147,275,960 | 4,764,436,995 | |||
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