有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 5月24日現在 ] | 第21期 [ 令和 4年 5月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,209,294 | 22,147,508 |
| 親投資信託受益証券 | 6,140,304,556 | 5,651,837,604 |
| 流動資産合計 | 6,165,513,850 | 5,673,985,112 |
| 資産合計 | 6,165,513,850 | 5,673,985,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,431,938 | 4,601,147 |
| 未払受託者報酬 | 3,401,163 | 3,182,408 |
| 未払委託者報酬 | 14,284,847 | 13,366,019 |
| 未払利息 | 6 | 11 |
| その他未払費用 | 88,375 | 82,684 |
| 流動負債合計 | 24,206,329 | 21,232,269 |
| 負債合計 | 24,206,329 | 21,232,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,792,299,817 | 1,710,925,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,349,007,704 | 3,941,826,979 |
| (分配準備積立金) | 1,482,469,226 | 1,086,955,452 |
| 元本等合計 | 6,141,307,521 | 5,652,752,843 |
| 純資産合計 | 6,141,307,521 | 5,652,752,843 |
| 負債純資産合計 | 6,165,513,850 | 5,673,985,112 |
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