有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/24-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 2022年 5月23日現在 ] | 第22期 [ 2023年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,147,508 | 42,426,848 |
| 親投資信託受益証券 | 5,651,837,604 | 5,888,154,816 |
| 未収入金 | - | 22,199,315 |
| 流動資産合計 | 5,673,985,112 | 5,952,780,979 |
| 資産合計 | 5,673,985,112 | 5,952,780,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,601,147 | 48,702,569 |
| 未払受託者報酬 | 3,182,408 | 2,683,209 |
| 未払委託者報酬 | 13,366,019 | 12,223,437 |
| 未払利息 | 11 | 55 |
| その他未払費用 | 82,684 | 77,458 |
| 流動負債合計 | 21,232,269 | 63,686,728 |
| 負債合計 | 21,232,269 | 63,686,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,710,925,864 | 1,522,654,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,941,826,979 | 4,366,440,126 |
| (分配準備積立金) | 1,086,955,452 | 1,378,037,298 |
| 元本等合計 | 5,652,752,843 | 5,889,094,251 |
| 純資産合計 | 5,652,752,843 | 5,889,094,251 |
| 負債純資産合計 | 5,673,985,112 | 5,952,780,979 |
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