有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月23日-令和1年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 5月22日現在 ] | 第18期 [ 令和 1年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,094,064 | 27,673,665 |
| 親投資信託受益証券 | 6,554,308,642 | 5,993,944,816 |
| 未収入金 | 12,448,000 | 5,693,512 |
| 流動資産合計 | 6,590,850,706 | 6,027,311,993 |
| 資産合計 | 6,590,850,706 | 6,027,311,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,987,365 | 14,998,929 |
| 未払受託者報酬 | 3,342,587 | 3,325,265 |
| 未払委託者報酬 | 14,038,817 | 13,966,074 |
| 未払利息 | 42 | 48 |
| その他未払費用 | 86,847 | 86,396 |
| 流動負債合計 | 35,455,658 | 32,376,712 |
| 負債合計 | 35,455,658 | 32,376,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,465,911,803 | 2,394,140,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,089,483,245 | 3,600,794,450 |
| (分配準備積立金) | 1,328,692,995 | 985,625,860 |
| 元本等合計 | 6,555,395,048 | 5,994,935,281 |
| 純資産合計 | 6,555,395,048 | 5,994,935,281 |
| 負債純資産合計 | 6,590,850,706 | 6,027,311,993 |
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