有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/23-2026/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2025年 5月22日現在 ] | 第25期 [ 2026年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,406,544 | 28,940,337 |
| 親投資信託受益証券 | 6,102,595,825 | 9,720,032,334 |
| 未収入金 | 13,936,296 | 5,741,221 |
| 未収利息 | 157 | 567 |
| 流動資産合計 | 6,128,938,822 | 9,754,714,459 |
| 資産合計 | 6,128,938,822 | 9,754,714,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,620,400 | 24,144,134 |
| 未払受託者報酬 | 1,372,997 | 1,847,207 |
| 未払委託者報酬 | 5,491,901 | 7,388,775 |
| その他未払費用 | 89,187 | 120,008 |
| 流動負債合計 | 25,574,485 | 33,500,124 |
| 負債合計 | 25,574,485 | 33,500,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,285,267,049 | 1,177,479,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,818,097,288 | 8,543,734,572 |
| (分配準備積立金) | 1,399,580,964 | 4,355,075,635 |
| 元本等合計 | 6,103,364,337 | 9,721,214,335 |
| 純資産合計 | 6,103,364,337 | 9,721,214,335 |
| 負債純資産合計 | 6,128,938,822 | 9,754,714,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
