有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/23-2024/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 第23期 [ 2024年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,426,848 | 18,288,888 |
| 親投資信託受益証券 | 5,888,154,816 | 6,633,021,271 |
| 未収入金 | 22,199,315 | 6,456,174 |
| 未収利息 | - | 31 |
| 流動資産合計 | 5,952,780,979 | 6,657,766,364 |
| 資産合計 | 5,952,780,979 | 6,657,766,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,702,569 | 16,099,139 |
| 未払受託者報酬 | 2,683,209 | 1,542,163 |
| 未払委託者報酬 | 12,223,437 | 6,168,579 |
| 未払利息 | 55 | - |
| その他未払費用 | 77,458 | 100,179 |
| 流動負債合計 | 63,686,728 | 23,910,060 |
| 負債合計 | 63,686,728 | 23,910,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,522,654,125 | 1,359,797,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,366,440,126 | 5,274,058,547 |
| (分配準備積立金) | 1,378,037,298 | 1,979,653,484 |
| 元本等合計 | 5,889,094,251 | 6,633,856,304 |
| 純資産合計 | 5,889,094,251 | 6,633,856,304 |
| 負債純資産合計 | 5,952,780,979 | 6,657,766,364 |
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