有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月23日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 2年 5月22日現在 ] | 第20期 [ 令和 3年 5月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,068,997 | 25,209,294 |
| 親投資信託受益証券 | 5,109,958,631 | 6,140,304,556 |
| 未収入金 | 17,766,545 | - |
| 流動資産合計 | 5,157,794,173 | 6,165,513,850 |
| 資産合計 | 5,157,794,173 | 6,165,513,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,673,334 | 6,431,938 |
| 未払受託者報酬 | 2,931,625 | 3,401,163 |
| 未払委託者報酬 | 12,312,756 | 14,284,847 |
| 未払利息 | 53 | 6 |
| その他未払費用 | 76,166 | 88,375 |
| 流動負債合計 | 46,993,934 | 24,206,329 |
| 負債合計 | 46,993,934 | 24,206,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,095,981,985 | 1,792,299,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,014,818,254 | 4,349,007,704 |
| (分配準備積立金) | 614,963,718 | 1,482,469,226 |
| 元本等合計 | 5,110,800,239 | 6,141,307,521 |
| 純資産合計 | 5,110,800,239 | 6,141,307,521 |
| 負債純資産合計 | 5,157,794,173 | 6,165,513,850 |
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