有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/23-2025/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年 5月22日現在 ] | 第24期 [ 2025年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,288,888 | 12,406,544 |
| 親投資信託受益証券 | 6,633,021,271 | 6,102,595,825 |
| 未収入金 | 6,456,174 | 13,936,296 |
| 未収利息 | 31 | 157 |
| 流動資産合計 | 6,657,766,364 | 6,128,938,822 |
| 資産合計 | 6,657,766,364 | 6,128,938,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,099,139 | 18,620,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,542,163 | 1,372,997 |
| 未払委託者報酬 | 6,168,579 | 5,491,901 |
| その他未払費用 | 100,179 | 89,187 |
| 流動負債合計 | 23,910,060 | 25,574,485 |
| 負債合計 | 23,910,060 | 25,574,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,359,797,757 | 1,285,267,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,274,058,547 | 4,818,097,288 |
| (分配準備積立金) | 1,979,653,484 | 1,399,580,964 |
| 元本等合計 | 6,633,856,304 | 6,103,364,337 |
| 純資産合計 | 6,633,856,304 | 6,103,364,337 |
| 負債純資産合計 | 6,657,766,364 | 6,128,938,822 |
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