有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (平成17年3月9日) | 3,721,572,475 | 3,785,893,325 | 1.1572 | 1.1772 |
| 第8計算期間末 (平成17年9月9日) | 5,724,070,327 | 5,813,459,558 | 1.2807 | 1.3007 |
| 第9計算期間末 (平成18年3月9日) | 10,871,091,979 | 11,002,265,199 | 1.6575 | 1.6775 |
| 第10計算期間末 (平成18年9月11日) | 14,311,516,976 | 14,311,516,976 | 1.6156 | 1.6156 |
| 第11計算期間末 (平成19年3月9日) | 16,702,497,533 | 16,702,497,533 | 1.7580 | 1.7580 |
| 第12計算期間末 (平成19年9月10日) | 17,505,143,615 | 17,505,143,615 | 1.5525 | 1.5525 |
| 第13計算期間末 (平成20年3月10日) | 14,879,518,350 | 14,879,518,350 | 1.2152 | 1.2152 |
| 第14計算期間末 (平成20年9月9日) | 15,974,248,018 | 15,974,248,018 | 1.1517 | 1.1517 |
| 第15計算期間末 (平成21年3月9日) | 11,162,498,396 | 11,162,498,396 | 0.7073 | 0.7073 |
| 第16計算期間末 (平成21年9月9日) | 17,075,644,379 | 17,075,644,379 | 0.9445 | 0.9445 |
| 第17計算期間末 (平成22年3月9日) | 18,222,683,110 | 18,222,683,110 | 0.9394 | 0.9394 |
| 第18計算期間末 (平成22年9月9日) | 17,368,324,910 | 17,368,324,910 | 0.8197 | 0.8197 |
| 第19計算期間末 (平成23年3月9日) | 21,559,036,879 | 21,559,036,879 | 0.9658 | 0.9658 |
| 第20計算期間末 (平成23年9月9日) | 18,535,326,062 | 18,535,326,062 | 0.7677 | 0.7677 |
| 第21計算期間末 (平成24年3月9日) | 22,277,767,242 | 22,277,767,242 | 0.8675 | 0.8675 |
| 第22計算期間末 (平成24年9月10日) | 20,464,715,978 | 20,464,715,978 | 0.7558 | 0.7558 |
| 第23計算期間末 (平成25年3月11日) | 30,076,209,489 | 30,076,209,489 | 1.0681 | 1.0681 |
| 第24計算期間末 (平成25年9月9日) | 34,447,251,066 | 34,447,251,066 | 1.2261 | 1.2261 |
| 平成25年9月末日 | 35,533,951,175 | - | 1.2652 | - |
| 10月末日 | 35,609,876,960 | - | 1.2643 | - |
| 11月末日 | 37,259,840,566 | - | 1.3359 | - |
| 12月末日 | 39,201,287,345 | - | 1.3979 | - |
| 平成26年1月末日 | 37,427,412,797 | - | 1.3208 | - |
| 2月末日 | 36,820,518,214 | - | 1.2951 | - |
| 第25計算期間末 (平成26年3月10日) | 37,370,301,909 | 37,370,301,909 | 1.3187 | 1.3187 |
| 3月末日 | 36,444,720,354 | - | 1.2836 | - |
| 4月末日 | 35,182,978,052 | - | 1.2338 | - |
| 5月末日 | 36,760,971,837 | - | 1.2888 | - |
| 6月末日 | 39,124,121,932 | - | 1.3644 | - |
| 7月末日 | 40,363,799,040 | - | 1.4021 | - |
| 8月末日 | 40,961,108,612 | - | 1.4204 | - |
| 第26計算期間末 (平成26年9月9日) | 41,359,792,678 | 41,359,792,678 | 1.4355 | 1.4355 |
| 9月末日 | 42,480,855,294 | - | 1.4732 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
