有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/09/12-2024/03/11)
- 【提出】
- 2024/06/04 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第26計算期間末 (2014年9月9日) | 41,359,792,678 | 41,359,792,678 | 1.4355 | 1.4355 |
| 第27計算期間末 (2015年3月9日) | 46,948,634,051 | 46,948,634,051 | 1.6278 | 1.6278 |
| 第28計算期間末 (2015年9月9日) | 46,558,918,836 | 46,558,918,836 | 1.6055 | 1.6055 |
| 第29計算期間末 (2016年3月9日) | 42,202,084,291 | 42,202,084,291 | 1.4013 | 1.4013 |
| 第30計算期間末 (2016年9月9日) | 43,483,242,088 | 43,483,242,088 | 1.4126 | 1.4126 |
| 第31計算期間末 (2017年3月9日) | 50,727,137,523 | 50,727,137,523 | 1.6703 | 1.6703 |
| 第32計算期間末 (2017年9月11日) | 50,578,656,714 | 50,578,656,714 | 1.6686 | 1.6686 |
| 第33計算期間末 (2018年3月9日) | 55,463,660,893 | 55,463,660,893 | 1.8033 | 1.8033 |
| 第34計算期間末 (2018年9月10日) | 54,913,093,952 | 54,913,093,952 | 1.7517 | 1.7517 |
| 第35計算期間末 (2019年3月11日) | 50,432,609,382 | 50,432,609,382 | 1.5778 | 1.5778 |
| 第36計算期間末 (2019年9月9日) | 48,787,809,402 | 48,787,809,402 | 1.5135 | 1.5135 |
| 第37計算期間末 (2020年3月9日) | 42,325,768,018 | 42,325,768,018 | 1.3458 | 1.3458 |
| 第38計算期間末 (2020年9月9日) | 47,819,199,129 | 47,819,199,129 | 1.4975 | 1.4975 |
| 第39計算期間末 (2021年3月9日) | 56,866,316,966 | 56,866,316,966 | 1.8168 | 1.8168 |
| 第40計算期間末 (2021年9月9日) | 60,874,898,952 | 60,874,898,952 | 1.9502 | 1.9502 |
| 第41計算期間末 (2022年3月9日) | 53,960,785,785 | 53,960,785,785 | 1.7180 | 1.7180 |
| 第42計算期間末 (2022年9月9日) | 62,518,823,489 | 62,518,823,489 | 1.9863 | 1.9863 |
| 第43計算期間末 (2023年3月9日) | 67,589,887,619 | 67,589,887,619 | 2.1230 | 2.1230 |
| 2023年3月末日 | 65,799,124,541 | - | 2.0523 | - |
| 4月末日 | 67,367,731,427 | - | 2.0983 | - |
| 5月末日 | 70,121,324,181 | - | 2.1923 | - |
| 6月末日 | 76,411,550,912 | - | 2.3815 | - |
| 7月末日 | 78,161,447,224 | - | 2.4283 | - |
| 8月末日 | 79,813,653,485 | - | 2.4808 | - |
| 第44計算期間末 (2023年9月11日) | 81,239,425,102 | 81,239,425,102 | 2.5266 | 2.5266 |
| 9月末日 | 81,706,315,077 | - | 2.5178 | - |
| 10月末日 | 79,527,639,859 | - | 2.4295 | - |
| 11月末日 | 83,399,098,105 | - | 2.5451 | - |
| 12月末日 | 83,448,398,509 | - | 2.5345 | - |
| 2024年1月末日 | 90,345,723,876 | - | 2.7351 | - |
| 2月末日 | 96,407,987,605 | - | 2.8996 | - |
| 第45計算期間末 (2024年3月11日) | 96,503,846,365 | 96,503,846,365 | 2.9002 | 2.9002 |
| 3月末日 | 102,931,808,456 | - | 3.0865 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
