有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)

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【提出】: 2019/12/02 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第17計算期間末 (2010年3月9日)	18,222,683,110	18,222,683,110	0.9394	0.9394
第18計算期間末 (2010年9月9日)	17,368,324,910	17,368,324,910	0.8197	0.8197
第19計算期間末 (2011年3月9日)	21,559,036,879	21,559,036,879	0.9658	0.9658
第20計算期間末 (2011年9月9日)	18,535,326,062	18,535,326,062	0.7677	0.7677
第21計算期間末 (2012年3月9日)	22,277,767,242	22,277,767,242	0.8675	0.8675
第22計算期間末 (2012年9月10日)	20,464,715,978	20,464,715,978	0.7558	0.7558
第23計算期間末 (2013年3月11日)	30,076,209,489	30,076,209,489	1.0681	1.0681
第24計算期間末 (2013年9月9日)	34,447,251,066	34,447,251,066	1.2261	1.2261
第25計算期間末 (2014年3月10日)	37,370,301,909	37,370,301,909	1.3187	1.3187
第26計算期間末 (2014年9月9日)	41,359,792,678	41,359,792,678	1.4355	1.4355
第27計算期間末 (2015年3月9日)	46,948,634,051	46,948,634,051	1.6278	1.6278
第28計算期間末 (2015年9月9日)	46,558,918,836	46,558,918,836	1.6055	1.6055
第29計算期間末 (2016年3月9日)	42,202,084,291	42,202,084,291	1.4013	1.4013
第30計算期間末 (2016年9月9日)	43,483,242,088	43,483,242,088	1.4126	1.4126
第31計算期間末 (2017年3月9日)	50,727,137,523	50,727,137,523	1.6703	1.6703
第32計算期間末 (2017年9月11日)	50,578,656,714	50,578,656,714	1.6686	1.6686
第33計算期間末 (2018年3月9日)	55,463,660,893	55,463,660,893	1.8033	1.8033
第34計算期間末 (2018年9月10日)	54,913,093,952	54,913,093,952	1.7517	1.7517
2018年9月末日	59,339,999,256	-	1.8951	-
10月末日	54,531,880,123	-	1.7265	-
11月末日	54,553,894,363	-	1.7175	-
12月末日	48,633,609,927	-	1.5305	-
2019年1月末日	51,572,237,081	-	1.6135	-
2月末日	52,055,600,256	-	1.6287	-
第35計算期間末 (2019年3月11日)	50,432,609,382	50,432,609,382	1.5778	1.5778
3月末日	51,357,818,498	-	1.6044	-
4月末日	52,059,440,927	-	1.6398	-
5月末日	48,064,375,296	-	1.4989	-
6月末日	50,124,974,412	-	1.5596	-
7月末日	50,000,377,272	-	1.5552	-
8月末日	47,498,043,396	-	1.4713	-
第36計算期間末 (2019年9月9日)	48,787,809,402	48,787,809,402	1.5135	1.5135
9月末日	50,741,774,115	-	1.5793	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)

開示資料

決算