有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)

【提出】: 2021/12/02 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第21計算期間末 (2012年3月9日)	22,277,767,242	22,277,767,242	0.8675	0.8675
第22計算期間末 (2012年9月10日)	20,464,715,978	20,464,715,978	0.7558	0.7558
第23計算期間末 (2013年3月11日)	30,076,209,489	30,076,209,489	1.0681	1.0681
第24計算期間末 (2013年9月9日)	34,447,251,066	34,447,251,066	1.2261	1.2261
第25計算期間末 (2014年3月10日)	37,370,301,909	37,370,301,909	1.3187	1.3187
第26計算期間末 (2014年9月9日)	41,359,792,678	41,359,792,678	1.4355	1.4355
第27計算期間末 (2015年3月9日)	46,948,634,051	46,948,634,051	1.6278	1.6278
第28計算期間末 (2015年9月9日)	46,558,918,836	46,558,918,836	1.6055	1.6055
第29計算期間末 (2016年3月9日)	42,202,084,291	42,202,084,291	1.4013	1.4013
第30計算期間末 (2016年9月9日)	43,483,242,088	43,483,242,088	1.4126	1.4126
第31計算期間末 (2017年3月9日)	50,727,137,523	50,727,137,523	1.6703	1.6703
第32計算期間末 (2017年9月11日)	50,578,656,714	50,578,656,714	1.6686	1.6686
第33計算期間末 (2018年3月9日)	55,463,660,893	55,463,660,893	1.8033	1.8033
第34計算期間末 (2018年9月10日)	54,913,093,952	54,913,093,952	1.7517	1.7517
第35計算期間末 (2019年3月11日)	50,432,609,382	50,432,609,382	1.5778	1.5778
第36計算期間末 (2019年9月9日)	48,787,809,402	48,787,809,402	1.5135	1.5135
第37計算期間末 (2020年3月9日)	42,325,768,018	42,325,768,018	1.3458	1.3458
第38計算期間末 (2020年9月9日)	47,819,199,129	47,819,199,129	1.4975	1.4975
2020年9月末日	47,948,832,927	-	1.4951	-
10月末日	47,049,990,649	-	1.4661	-
11月末日	50,737,718,362	-	1.5975	-
12月末日	52,862,061,772	-	1.6650	-
2021年1月末日	52,857,254,262	-	1.6752	-
2月末日	54,215,785,512	-	1.7354	-
第39計算期間末 (2021年3月9日)	56,866,316,966	56,866,316,966	1.8168	1.8168
3月末日	58,907,122,084	-	1.8770	-
4月末日	57,840,018,276	-	1.8420	-
5月末日	58,743,597,756	-	1.8721	-
6月末日	59,138,895,236	-	1.8821	-
7月末日	58,074,524,067	-	1.8489	-
8月末日	58,374,376,765	-	1.8602	-
第40計算期間末 (2021年9月9日)	60,874,898,952	60,874,898,952	1.9502	1.9502
9月末日	60,821,448,920	-	1.9472	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)

開示資料

決算