- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第21計算期間末 (2012年3月9日) | 22,277,767,242 | 22,277,767,242 | 0.8675 | 0.8675 |
| 第22計算期間末 (2012年9月10日) | 20,464,715,978 | 20,464,715,978 | 0.7558 | 0.7558 |
| 第23計算期間末 (2013年3月11日) | 30,076,209,489 | 30,076,209,489 | 1.0681 | 1.0681 |
| 第24計算期間末 (2013年9月9日) | 34,447,251,066 | 34,447,251,066 | 1.2261 | 1.2261 |
| 第25計算期間末 (2014年3月10日) | 37,370,301,909 | 37,370,301,909 | 1.3187 | 1.3187 |
| 第26計算期間末 (2014年9月9日) | 41,359,792,678 | 41,359,792,678 | 1.4355 | 1.4355 |
| 第27計算期間末 (2015年3月9日) | 46,948,634,051 | 46,948,634,051 | 1.6278 | 1.6278 |
| 第28計算期間末 (2015年9月9日) | 46,558,918,836 | 46,558,918,836 | 1.6055 | 1.6055 |
| 第29計算期間末 (2016年3月9日) | 42,202,084,291 | 42,202,084,291 | 1.4013 | 1.4013 |
| 第30計算期間末 (2016年9月9日) | 43,483,242,088 | 43,483,242,088 | 1.4126 | 1.4126 |
| 第31計算期間末 (2017年3月9日) | 50,727,137,523 | 50,727,137,523 | 1.6703 | 1.6703 |
| 第32計算期間末 (2017年9月11日) | 50,578,656,714 | 50,578,656,714 | 1.6686 | 1.6686 |
| 第33計算期間末 (2018年3月9日) | 55,463,660,893 | 55,463,660,893 | 1.8033 | 1.8033 |
| 第34計算期間末 (2018年9月10日) | 54,913,093,952 | 54,913,093,952 | 1.7517 | 1.7517 |
| 第35計算期間末 (2019年3月11日) | 50,432,609,382 | 50,432,609,382 | 1.5778 | 1.5778 |
| 第36計算期間末 (2019年9月9日) | 48,787,809,402 | 48,787,809,402 | 1.5135 | 1.5135 |
| 第37計算期間末 (2020年3月9日) | 42,325,768,018 | 42,325,768,018 | 1.3458 | 1.3458 |
| 第38計算期間末 (2020年9月9日) | 47,819,199,129 | 47,819,199,129 | 1.4975 | 1.4975 |
| 2020年9月末日 | 47,948,832,927 | - | 1.4951 | - |
| 10月末日 | 47,049,990,649 | - | 1.4661 | - |
| 11月末日 | 50,737,718,362 | - | 1.5975 | - |
| 12月末日 | 52,862,061,772 | - | 1.6650 | - |
| 2021年1月末日 | 52,857,254,262 | - | 1.6752 | - |
| 2月末日 | 54,215,785,512 | - | 1.7354 | - |
| 第39計算期間末 (2021年3月9日) | 56,866,316,966 | 56,866,316,966 | 1.8168 | 1.8168 |
| 3月末日 | 58,907,122,084 | - | 1.8770 | - |
| 4月末日 | 57,840,018,276 | - | 1.8420 | - |
| 5月末日 | 58,743,597,756 | - | 1.8721 | - |
| 6月末日 | 59,138,895,236 | - | 1.8821 | - |
| 7月末日 | 58,074,524,067 | - | 1.8489 | - |
| 8月末日 | 58,374,376,765 | - | 1.8602 | - |
| 第40計算期間末 (2021年9月9日) | 60,874,898,952 | 60,874,898,952 | 1.9502 | 1.9502 |
| 9月末日 | 60,821,448,920 | - | 1.9472 | - |
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