有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第15計算期間末 (2009年3月9日) | 11,162,498,396 | 11,162,498,396 | 0.7073 | 0.7073 |
| 第16計算期間末 (2009年9月9日) | 17,075,644,379 | 17,075,644,379 | 0.9445 | 0.9445 |
| 第17計算期間末 (2010年3月9日) | 18,222,683,110 | 18,222,683,110 | 0.9394 | 0.9394 |
| 第18計算期間末 (2010年9月9日) | 17,368,324,910 | 17,368,324,910 | 0.8197 | 0.8197 |
| 第19計算期間末 (2011年3月9日) | 21,559,036,879 | 21,559,036,879 | 0.9658 | 0.9658 |
| 第20計算期間末 (2011年9月9日) | 18,535,326,062 | 18,535,326,062 | 0.7677 | 0.7677 |
| 第21計算期間末 (2012年3月9日) | 22,277,767,242 | 22,277,767,242 | 0.8675 | 0.8675 |
| 第22計算期間末 (2012年9月10日) | 20,464,715,978 | 20,464,715,978 | 0.7558 | 0.7558 |
| 第23計算期間末 (2013年3月11日) | 30,076,209,489 | 30,076,209,489 | 1.0681 | 1.0681 |
| 第24計算期間末 (2013年9月9日) | 34,447,251,066 | 34,447,251,066 | 1.2261 | 1.2261 |
| 第25計算期間末 (2014年3月10日) | 37,370,301,909 | 37,370,301,909 | 1.3187 | 1.3187 |
| 第26計算期間末 (2014年9月9日) | 41,359,792,678 | 41,359,792,678 | 1.4355 | 1.4355 |
| 第27計算期間末 (2015年3月9日) | 46,948,634,051 | 46,948,634,051 | 1.6278 | 1.6278 |
| 第28計算期間末 (2015年9月9日) | 46,558,918,836 | 46,558,918,836 | 1.6055 | 1.6055 |
| 第29計算期間末 (2016年3月9日) | 42,202,084,291 | 42,202,084,291 | 1.4013 | 1.4013 |
| 第30計算期間末 (2016年9月9日) | 43,483,242,088 | 43,483,242,088 | 1.4126 | 1.4126 |
| 第31計算期間末 (2017年3月9日) | 50,727,137,523 | 50,727,137,523 | 1.6703 | 1.6703 |
| 第32計算期間末 (2017年9月11日) | 50,578,656,714 | 50,578,656,714 | 1.6686 | 1.6686 |
| 2017年9月末日 | 53,671,691,321 | - | 1.7764 | - |
| 10月末日 | 56,297,723,654 | - | 1.8718 | - |
| 11月末日 | 57,323,315,795 | - | 1.8994 | - |
| 12月末日 | 59,069,683,145 | - | 1.9514 | - |
| 2018年1月末日 | 60,144,964,205 | - | 1.9697 | - |
| 2月末日 | 57,586,099,403 | - | 1.8768 | - |
| 第33計算期間末 (2018年3月9日) | 55,463,660,893 | 55,463,660,893 | 1.8033 | 1.8033 |
| 3月末日 | 56,056,225,031 | - | 1.8159 | - |
| 4月末日 | 58,110,082,989 | - | 1.8789 | - |
| 5月末日 | 57,230,800,422 | - | 1.8430 | - |
| 6月末日 | 56,467,439,935 | - | 1.8118 | - |
| 7月末日 | 57,728,332,500 | - | 1.8485 | - |
| 8月末日 | 57,047,007,604 | - | 1.8178 | - |
| 第34計算期間末 (2018年9月10日) | 54,913,093,952 | 54,913,093,952 | 1.7517 | 1.7517 |
| 9月末日 | 59,339,999,256 | - | 1.8951 | - |
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